Mise à jour 22/03/2024

COFIDEST INVEST

Cessée

SAS · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 16/12/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 799 663 539
SIRET du siège: 799 663 539 00010
TVA intracommunautaire: FR15799663539
Forme juridique: SAS

Date de création: 16/12/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 69.20ZActivités comptables
Adresse du siège: ARCOPOLE A 2 IMP DE LA SOURCE, 74200 THONON-LES-BAINS
Dirigeant: RENE EMILE FREDERIC GARCINPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités juridiques et comptables
Convention collective probable: Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2016
Chiffre d’affaires (k €)	34,80	11,80	49,75	153,18
EBITDA - EBE (k €)	26,43	1,31	29,53	113,41
Résultat d’exploitation (k €)	26,43	1,31	25,81	113,41
Résultat net (M €)	1,07	1,18	0,93	1,05

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2016
Taux de croissance du CA (%)	194,9	-76,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	76,0	11,1	59,4	74,0
Taux de marge opérationnelle (%)	76,0	11,1	51,9	74,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2016
BFR (k €)	-172,76	-307,41	-229,84	15,66
BFR exploitation (k €)	-14,84	3,84	31,81	13,09
BFR hors exploitation (k €)	-157,92	-311,25	-261,65	2,57
BFR (j)	-1 787	-9 378	-1 663	37
BFR exploitation (j)	-154	117	230	31
BFR hors exploitation (j)	-1 634	-9 496	-1 893	6
Délai de paiement clients (j)		305	295	50
Délai de paiement fournisseurs (j)	115	158	55	50
Autonomie financière	2020	2019	2018	2016
Capacité d’autofinancement (M €)	0,84	0,80	1,09	0,45
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2 399,7	6 760,2	2 188,8	294,0
Fonds de roulement net global (k €)	47,69	-282,15	-119,18	362,30
Couverture du BFR (%)				2 312,9
Trésorerie (k €)	220,45	25,26	110,66	346,64
Dettes financières (M €)	3,05	2,81	2,63	3,11
Capacité de remboursement	3,65	3,52	2,42	6,91
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	84,6	75,4	72,4	127,5
Autonomie financière (%)	52,8	54,3	55,6	43,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	107,12	2 121,91	85,38	24,37
Solvabilité	2020	2019	2018	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)			1,04	0,39
Liquidité générale (%)			15,1	96,8
Couverture des dettes (%)	27,4	28,4	41,4	14,5
Fonds propres (M €)	3,61	3,72	3,64	2,44
Rentabilité	2020	2019	2018	2016
Marge nette (%)	3 066,1	10 001,4	1 878,8	685,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	29,6	31,7	25,7	43,1
Rentabilité économique (%)	0,4	0,0	0,4	2,0
Valeur ajoutée (k €)	26,86	0,14	34,45	113,86
Valeur ajoutée / CA (%)	77,2	1,2	69,3	74,3
Structure d’activité	2020	2019	2018	2016
Impôts et taxes (€)	432	-1 175	4 922	452