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Mise à jour 06/12/2025

COFIP

En activité

Code 5699 · LE THILLAY (95500) · créée le 15/04/1988

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
344 718 614
SIRET du siège
344 718 614 00011
TVA intracommunautaire
FR54344718614
Forme juridique
Code 5699
Date de création
15/04/1988
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
1 RUE JACQUES ROBERT, 95500 LE THILLAY
Dirigeant
SOPHIE ROBERTPrésident du directoire
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

- la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, créées ou à créer. - l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières et biens immobiliers - toutes opérations d'achat, de vente, de négociation, sur tous titres et valeurs quelconques, nominatifs ou au porteur, côtés et non côtés, toutes actions, obligations, droits sociaux et parts d'intérêts dans toutes sociétés Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Capital social
3 946 517 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 38 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)0,991,03
EBITDA - EBE (k €)80,4012,13
Résultat d’exploitation (k €)81,1212,13
Résultat net (k €)-154,59-362,02
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-4,70,2
Taux de marge d’EBITDA (%)8,21,2
Taux de marge opérationnelle (%)8,21,2
Gestion BFR20242023
BFR (M €)9,309,60
BFR exploitation (k €)219,243,71
BFR hors exploitation (M €)9,089,59
BFR (j)3 3953 340
BFR exploitation (j)801
BFR hors exploitation (j)3 3153 338
Délai de paiement clients (j)13695
Délai de paiement fournisseurs (j)175269
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-154,59-362,02
Capacité d’autofinancement / CA (%)-15,7-35,0
Fonds de roulement net global (M €)8,428,92
Couverture du BFR (%)90,692,9
Trésorerie (M €)0,070,39
Dettes financières (M €)24,5023,67
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)117,5106,2
Autonomie financière (%)44,046,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)303,841 919,66
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)25,4720,70
Liquidité générale (%)40,653,5
Couverture des dettes (%)-0,6-1,5
Fonds propres (M €)20,8422,29
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-15,7-35,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-0,7-1,6
Rentabilité économique (%)0,20,0
Valeur ajoutée (k €)851,36860,78
Valeur ajoutée / CA (%)86,483,2
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)768,31835,02
Salaires / CA (%)77,980,7
Impôts et taxes (k €)4,6913,63
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (M €)146,3299,86
Marge brute (M €)46,6725,95
EBITDA - EBE (M €)20,962,67
Résultat d’exploitation (M €)18,010,83
Résultat net (M €)13,090,10
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de croissance du CA (%)46,5-16,9
Taux de marge brute (%)31,926,0
Taux de marge d’EBITDA (%)14,32,7
Taux de marge opérationnelle (%)12,30,8
Gestion BFR20212020
BFR (M €)45,3725,49
BFR (j)11292
Délai de paiement clients (j)5452
Délai de paiement fournisseurs (j)3850
Ratio des stocks / CA (j)11274
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (M €)18,741,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)12,81,9
Fonds de roulement net global (M €)51,9340,31
Couverture du BFR (%)114,5158,1
Trésorerie (M €)7,6515,59
Dettes financières (M €)19,7820,22
Capacité de remboursement1,0610,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)29,636,9
Autonomie financière (%)57,658,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,581,73
Solvabilité20212020
Couverture des dettes (%)94,79,4
Fonds propres (M €)66,8954,74
Rentabilité20212020
Marge nette (%)8,90,1
Rentabilité sur fonds propres (%)19,60,2
Rentabilité économique (%)20,81,1
Valeur ajoutée (M €)35,7315,68
Valeur ajoutée / CA (%)24,415,7
Structure d’activité20212020
Salaires et charges sociales (M €)13,5511,77
Salaires / CA (%)9,311,8
Impôts et taxes (M €)1,311,26
Chiffre d’affaires à l’export (M €)14,4311,86

Dirigeants

9
Afficher les 9 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1 RUE JACQUES ROBERT, 95500 LE THILLAY

créé le 15/04/1988 · 6 à 9 salariés

344 718 614 00011

Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes13/10/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes13/10/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Modifications diverses11/05/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise

  • Modifications diverses07/04/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise

  • Dépôts des comptes18/11/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

Voir 5 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes13/11/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes11/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes17/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes21/04/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes21/04/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

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