Mise à jour 06/12/2025
COFIP
En activitéCode 5699 · LE THILLAY (95500) · créée le 15/04/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 344 718 614
- SIRET du siège
- 344 718 614 00011
- TVA intracommunautaire
- FR54344718614
- Forme juridique
- Code 5699
- Date de création
- 15/04/1988
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 1 RUE JACQUES ROBERT, 95500 LE THILLAY
- Dirigeant
- SOPHIE ROBERTPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,99 | 1,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 80,40 | 12,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,12 | 12,13 |
| Résultat net (k €) | -154,59 | -362,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,7 | 0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | 1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,2 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 9,30 | 9,60 |
| BFR exploitation (k €) | 219,24 | 3,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,08 | 9,59 |
| BFR (j) | 3 395 | 3 340 |
| BFR exploitation (j) | 80 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 315 | 3 338 |
| Délai de paiement clients (j) | 136 | 95 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 175 | 269 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -154,59 | -362,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,7 | -35,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,42 | 8,92 |
| Couverture du BFR (%) | 90,6 | 92,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,07 | 0,39 |
| Dettes financières (M €) | 24,50 | 23,67 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 117,5 | 106,2 |
| Autonomie financière (%) | 44,0 | 46,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 303,84 | 1 919,66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 25,47 | 20,70 |
| Liquidité générale (%) | 40,6 | 53,5 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | -1,5 |
| Fonds propres (M €) | 20,84 | 22,29 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -15,7 | -35,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | -1,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 851,36 | 860,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 83,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 768,31 | 835,02 |
| Salaires / CA (%) | 77,9 | 80,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,69 | 13,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 146,32 | 99,86 |
| Marge brute (M €) | 46,67 | 25,95 |
| EBITDA - EBE (M €) | 20,96 | 2,67 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 18,01 | 0,83 |
| Résultat net (M €) | 13,09 | 0,10 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 46,5 | -16,9 |
| Taux de marge brute (%) | 31,9 | 26,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,3 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,3 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 45,37 | 25,49 |
| BFR (j) | 112 | 92 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 50 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 112 | 74 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 18,74 | 1,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,8 | 1,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 51,93 | 40,31 |
| Couverture du BFR (%) | 114,5 | 158,1 |
| Trésorerie (M €) | 7,65 | 15,59 |
| Dettes financières (M €) | 19,78 | 20,22 |
| Capacité de remboursement | 1,06 | 10,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,6 | 36,9 |
| Autonomie financière (%) | 57,6 | 58,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,58 | 1,73 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 94,7 | 9,4 |
| Fonds propres (M €) | 66,89 | 54,74 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 8,9 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,6 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 20,8 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 35,73 | 15,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,4 | 15,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,55 | 11,77 |
| Salaires / CA (%) | 9,3 | 11,8 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,31 | 1,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 14,43 | 11,86 |
Dirigeants
9- SOPHIE ROBERT
Président du directoire
- PATRICK ROBERT
Directeur Général
- Jean-Pierre ROBERT
Président du conseil de surveillance
Afficher les 9 dirigeants
- CHRISTIAN JEAN PIERRE TAFANEL
Membre du conseil de surveillance
- PIERRETTE ROBERT
Vice-Président du conseil de surveillance
- JEAN CLAUDE GRAINDORGE
Commissaire aux comptes suppléant
- SEGOLENE JACOB-CUNY
Commissaire aux comptes suppléant
- COFIREC652055872
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIT GESTION ET EXPERTISE379709702
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège344 718 614 00011
Siège social
1 RUE JACQUES ROBERT, 95500 LE THILLAY
créé le 15/04/1988 · 6 à 9 salariés