Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · NESCHERS (63320) · créée le 15/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 579 542
- SIRET du siège
- 792 579 542 00012
- TVA intracommunautaire
- FR45792579542
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DES NOYERS, 63320 NESCHERS
- Dirigeant
- RAPHAEL THEOPHILEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,00 | 157,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -73,41 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -88,68 | |
| Résultat net (M €) | 1,11 | 3,96 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,9 | 9,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44,3 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,09 | |
| BFR exploitation (k €) | -117,82 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,21 | |
| BFR (j) | 160 | |
| BFR exploitation (j) | -212 | |
| BFR hors exploitation (j) | 372 | |
| Délai de paiement clients (j) | 168 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 390 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,13 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 564,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,38 | |
| Couverture du BFR (%) | 427,2 | |
| Trésorerie (k €) | 290,67 | |
| Dettes financières (M €) | 0,16 | |
| Capacité de remboursement | 0,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | |
| Autonomie financière (%) | 98,3 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,39 | |
| Liquidité générale (%) | 158,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 728,6 | |
| Fonds propres (M €) | 21,99 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 557,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 171,18 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 244,23 | |
| Salaires / CA (%) | 122,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 364 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 39,59 | 39,18 |
| Marge brute (M €) | 25,75 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 13,55 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,12 | |
| Résultat net (k €) | 719,32 | 823,88 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 855,03 | |
| BFR (j) | 8 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 126 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 52 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,44 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,91 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 158,6 | |
| Trésorerie (M €) | 9,25 | |
| Dettes financières (M €) | 11,14 | |
| Capacité de remboursement | 3,23 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,5 | |
| Autonomie financière (%) | 35,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,14 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 30,9 | |
| Fonds propres (M €) | 16,50 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 25,75 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,0 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,70 | |
| Salaires / CA (%) | 29,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 506,14 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- RAPHAEL THEOPHILE
Gérant
- 2R AUDIT931135131
Commissaire aux comptes titulaire
- ANNONAY AUDIT539381533
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 579 542 00012
Siège social
1 RUE DES NOYERS, 63320 NESCHERS
créé le 15/04/2013 · Non employeuse
