Mise à jour 22/03/2024

COFRETEC

Cessée

SAS · PERIGUEUX (24000) · créée le 18/09/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
Adresse du siège: 62 RUE PIERRE SEMARD, 24000 PERIGUEUX
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	18,9
Taux de marge brute (%)	86,2	75,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,7	8,2
Taux de marge opérationnelle (%)	13,0	5,1
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	14,14	9,77
BFR exploitation (k €)	12,46	7,96
BFR hors exploitation (€)	1 675	1 812
BFR (j)	45	37
BFR exploitation (j)	39	30
BFR hors exploitation (j)	5	7
Délai de paiement clients (j)	84	57
Délai de paiement fournisseurs (j)	20	39
Ratio des stocks / CA (j)	9	2
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	12,17	6,52
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,7	6,8
Fonds de roulement net global (k €)	20,62	8,68
Couverture du BFR (%)	145,9	88,8
Trésorerie (€)	6 486	-1 097
Dettes financières (k €)	17,26	22,44
Capacité de remboursement	1,42	3,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	108,4	184,4
Autonomie financière (%)	28,3	23,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,65	2,80
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	33,25	23,45
Liquidité générale (%)	131,2	100,8
Couverture des dettes (%)	70,5	29,1
Fonds propres (k €)	15,92	12,16
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	7,2	3,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	51,2	30,2
Rentabilité économique (%)	44,5	14,0
Valeur ajoutée (k €)	43,49	17,33
Valeur ajoutée / CA (%)	38,2	18,1
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	25,99	10,51
Salaires / CA (%)	22,8	11,0
Impôts et taxes (€)	822	2 844