Mise à jour 06/12/2025
COGEAD
En activitéSAS · VALENTON (94460) · créée le 01/05/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 173 788
- SIRET du siège
- 490 173 788 00020
- TVA intracommunautaire
- FR18490173788
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1-3 1 RUE DE LA FERME DE LA TOUR, 94460 VALENTON
- Dirigeant
- STEPHANE PERRINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 472,05 | 467,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 90,73 | 96,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 98,04 | 91,54 |
| Résultat net (k €) | 264,45 | 247,01 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,2 | 20,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,8 | 19,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -279,76 | -37,64 |
| BFR exploitation (k €) | 10,23 | -37,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | -289,98 | -0,03 |
| BFR (j) | -213 | -29 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | -221 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 257,13 | 277,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,5 | 59,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -260,75 | -30,42 |
| Trésorerie (k €) | 19,00 | 7,21 |
| Dettes financières (k €) | 0,38 | 403,84 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 1,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 14,4 |
| Autonomie financière (%) | 88,7 | 84,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,21 | 4,13 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 355,74 | 470,79 |
| Liquidité générale (%) | 26,6 | 7,8 |
| Couverture des dettes (%) | 68 569,1 | 68,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,99 | 2,81 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 56,0 | 52,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,8 | 8,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 435,37 | 431,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,2 | 92,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 329,80 | 322,97 |
| Salaires / CA (%) | 69,9 | 69,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,84 | 12,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE PERRIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège490 173 788 00020
Siège social
1-3 1 RUE DE LA FERME DE LA TOUR, 94460 VALENTON
créé le 01/02/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 RUE DU BOIS CERDON, 94460 VALENTON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/05/2006 · Non employeuse
