Mise à jour 22/03/2024

COGITO -AGO SAS

Cessée

SAS · PARIS 8 (75008) · créée le 12/12/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,0
Taux de croissance de l’effectif (%)	-33,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,5	-4,7
Taux de marge opérationnelle (%)	11,5	-4,7
Gestion BFR	2017	2016
BFR (M €)	4,05	4,00
BFR exploitation (k €)	22,48	-15,74
BFR hors exploitation (M €)	4,03	4,02
BFR (j)	8 096	8 009
BFR exploitation (j)	45	-31
BFR hors exploitation (j)	8 051	8 041
Délai de paiement clients (j)	175	26
Délai de paiement fournisseurs (j)	252	40
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	56,72	9,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)	31,5	5,5
Trésorerie (k €)	97,59	60,96
Dettes financières (M €)	3,85	3,83
Capacité de remboursement	67,92	385,86
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 312,9	1 617,6
Autonomie financière (%)	6,9	5,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	180,72
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,45	2,38
Liquidité générale (%)	172,4	172,3
Couverture des dettes (%)	1,5	0,3
Fonds propres (k €)	293,41	236,70
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	31,5	5,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,3	4,2
Rentabilité économique (%)	0,5	-0,2
Valeur ajoutée (k €)	145,86	150,55
Valeur ajoutée / CA (%)	81,0	83,6
Structure d’activité	2017	2016
Effectif	2	3
Salaires et charges sociales (k €)	71,94	106,03
Salaires / CA (%)	40,0	58,9
Impôts et taxes (k €)	53,14	52,94
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	180,00	180,00