Mise à jour 06/12/2025
COGNAC TESTAUD
En activitéSARL · MONTMERAC (16300) · créée le 04/10/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 484 507 850
- SIRET du siège
- 484 507 850 00010
- TVA intracommunautaire
- FR96484507850
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/10/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- LD PLAISANCE, 16300 MONTMERAC
- Dirigeant
- JEAN-MARC DELAGEGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 417,76 | 878,53 |
| Marge brute (k €) | 76,02 | 196,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,91 | 107,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,18 | 124,12 |
| Résultat net (k €) | -20,67 | 95,32 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,4 | 107,3 |
| Taux de marge brute (%) | 18,2 | 22,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | 12,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,8 | 14,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 506,57 | 591,80 |
| BFR exploitation (k €) | 489,42 | 585,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,15 | 6,00 |
| BFR (j) | 437 | 243 |
| BFR exploitation (j) | 422 | 240 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 141 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 403 | 80 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,40 | 78,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,0 | 9,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 879,04 | 912,93 |
| Couverture du BFR (%) | 173,5 | 154,3 |
| Trésorerie (k €) | 372,47 | 321,13 |
| Dettes financières (k €) | 68,92 | 75,74 |
| Capacité de remboursement | 0,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,0 | 8,4 |
| Autonomie financière (%) | 87,1 | 88,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,28 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 87,55 | |
| Liquidité générale (%) | 1 090,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -18,0 | 104,3 |
| Fonds propres (k €) | 863,66 | 898,33 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -4,9 | 10,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,4 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | 12,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 6,71 | 124,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,6 | 14,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,96 | 14,00 |
| Salaires / CA (%) | 3,6 | 1,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 653 | 2 891 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- JEAN-MARC DELAGE
Gérant
- JEAN-MARC PIERRE DELAGE
Gérant
- PHILIPPE TESTAUD
Gérant
Afficher les 4 dirigeants
- PHILIPPE DAVID TESTAUD
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège484 507 850 00010
Siège social
LD PLAISANCE, 16300 MONTMERAC
créé le 04/10/2005 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)484 507 850 00028
Établissement secondaire
LD LA GRENOUILLERE, 16300 MONTMERAC
NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 04/10/2005 · 1 à 2 salariés
