Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · THIAIS (94320) · créée le 02/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 438 868
- SIRET du siège
- 839 438 868 00011
- TVA intracommunautaire
- FR94839438868
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 52 RUE DES BAUDEMONS, 94320 THIAIS
- Dirigeant
- YANN CHARREYRASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 309,05 | 182,03 |
| Marge brute (k €) | 308,51 | 182,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 128,23 | 48,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 126,21 | 46,33 |
| Résultat net (k €) | 150,01 | 73,18 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 69,8 | -22,5 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 41,5 | 26,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40,8 | 25,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 295,42 | 138,45 |
| BFR exploitation (k €) | 122,47 | 20,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 172,96 | 117,53 |
| BFR (j) | 344 | 274 |
| BFR exploitation (j) | 143 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | 201 | 232 |
| Délai de paiement clients (j) | 217 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 156 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 152,04 | 75,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,2 | 41,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 301,84 | 168,29 |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | 121,5 |
| Trésorerie (k €) | 6,42 | 29,83 |
| Dettes financières (k €) | 0,36 | 15,54 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 7,7 |
| Autonomie financière (%) | 77,7 | 85,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,05 | -0,29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 101,13 | 33,28 |
| Liquidité générale (%) | 398,1 | 555,9 |
| Couverture des dettes (%) | 41 883,2 | 486,3 |
| Fonds propres (k €) | 353,16 | 203,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 48,5 | 40,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,5 | 36,0 |
| Rentabilité économique (%) | 35,7 | 21,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 249,31 | 159,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,7 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 110,02 | 99,34 |
| Salaires / CA (%) | 35,6 | 54,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,06 | 10,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- YANN CHARREYRAS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 438 868 00011
Siège social
52 RUE DES BAUDEMONS, 94320 THIAIS
créé le 02/05/2018 · Non employeuse
