Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CASTRIES (34160) · créée le 09/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 113 692
- SIRET du siège
- 814 113 692 00010
- TVA intracommunautaire
- FR10814113692
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/10/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ROUTE DE FONTMARIE 275 CHEMIN DU PIOCH VIALA, 34160 CASTRIES
- Dirigeant
- ARNAUD JEAN-CHRISTOPHE COLLINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | 60,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,56 | 42,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,56 | 29,80 |
| Résultat net (k €) | 28,43 | 22,88 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 74,3 | 71,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72,6 | 49,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -584,42 | -518,48 |
| BFR (j) | -3 507 | -3 111 |
| Délai de paiement clients (j) | 320 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 627 | 1 468 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 29,44 | 35,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,1 | 59,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -582,30 | -517,12 |
| Trésorerie (k €) | 2,12 | 1,36 |
| Dettes financières (k €) | 203,56 | 298,18 |
| Capacité de remboursement | 6,91 | 8,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,7 | 161,8 |
| Autonomie financière (%) | 21,2 | 17,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,52 | 6,94 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 593,82 | 685,96 |
| Liquidité générale (%) | 0,5 | 9,7 |
| Couverture des dettes (%) | 14,5 | 12,0 |
| Fonds propres (k €) | 212,69 | 184,26 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 47,4 | 38,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,4 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | 10,5 | 6,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 59,12 | 59,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,5 | 98,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,11 | 15,81 |
| Salaires / CA (%) | 23,5 | 26,3 |
| Impôts et taxes (€) | 445 | 442 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 113 692 00010
Siège social
ROUTE DE FONTMARIE 275 CHEMIN DU PIOCH VIALA, 34160 CASTRIES
créé le 09/10/2015 · Non employeuse
