Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTREUIL JUIGNE (49460) · créée le 01/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 672 154
- SIRET du siège
- 810 672 154 00012
- TVA intracommunautaire
- FR76810672154
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- ZI HAUT COUDRAY, 49460 MONTREUIL JUIGNE
- Dirigeant
- HTP HOLDING - HOLDING TORTIGER PARTICIPATIONS SAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,00 | 64,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,11 | 36,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,17 | 0,41 |
| Résultat net (k €) | 0,97 | -0,37 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,9 | -13,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 45,0 | 57,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -7,06 | -2,95 |
| BFR exploitation (k €) | -9,96 | -3,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,90 | 0,30 |
| BFR (j) | -29 | -17 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 137 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 276 | 21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,92 | 36,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,4 | 56,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 75,53 | 55,28 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 82,59 | 58,22 |
| Dettes financières (k €) | 45,75 | 62,41 |
| Capacité de remboursement | 1,24 | 1,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,5 | 30,8 |
| Autonomie financière (%) | 68,1 | 75,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,94 | 0,11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 95,31 | 64,67 |
| Liquidité générale (%) | 131,2 | 90,5 |
| Couverture des dettes (%) | 80,7 | 57,7 |
| Fonds propres (k €) | 203,51 | 202,53 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,1 | -0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | -0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,23 | 37,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,2 | 58,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 1 118 | 926 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HTP HOLDING - HOLDING TORTIGER PARTICIPATIONS SA490550522
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège810 672 154 00012
Siège social
ZI HAUT COUDRAY, 49460 MONTREUIL JUIGNE
créé le 01/04/2015 · Non employeuse
