Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE & CO
En activitéSAS · DISSAY (86130) · créée le 04/01/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 428 312
- SIRET du siège
- 519 428 312 00028
- TVA intracommunautaire
- FR27519428312
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/01/2010
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- 717 RUE DE LA GARE, 86130 DISSAY
- Dirigeant
- VINCENT GILBERT MARCEL BalayPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,25 | 3,20 |
| Marge brute (M €) | 2,20 | 2,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 260,61 | 209,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 202,03 | 150,59 |
| Résultat net (k €) | 156,89 | 118,56 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | -5,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 67,6 | 65,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,0 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,81 | 1,13 |
| BFR exploitation (k €) | 666,04 | 969,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 148,24 | 160,07 |
| BFR (j) | 90 | 127 |
| BFR exploitation (j) | 74 | 109 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 74 | 104 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 213,31 | 177,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,6 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,37 | 1,28 |
| Couverture du BFR (%) | 168,1 | 113,1 |
| Trésorerie (k €) | 554,78 | 148,09 |
| Dettes financières (k €) | 196,19 | 13,97 |
| Capacité de remboursement | 0,92 | 0,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,8 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 72,3 | 83,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,38 | -0,65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 413,51 | 282,80 |
| Liquidité générale (%) | 423,0 | 542,2 |
| Couverture des dettes (%) | 108,7 | 1 270,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,53 | 1,46 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 4,8 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,2 | 8,1 |
| Rentabilité économique (%) | 11,7 | 10,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,35 | 1,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,6 | 41,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,08 | 1,09 |
| Salaires / CA (%) | 33,2 | 34,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,60 | 20,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 18,80 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- VINCENT GILBERT MARCEL Balay
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège519 428 312 00028
Siège social
717 RUE DE LA GARE, 86130 DISSAY
créé le 02/05/2015 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE DE LA GARE, 86130 DISSAY
NAF 10.83Z · Transformation du thé et du café · créé le 04/01/2010 · Non employeuse
