Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE DES ILES
En activitéSARL · KANI-KELI (97625) · créée le 06/03/1979
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 099 380 107
- SIRET du siège
- 099 380 107 00013
- TVA intracommunautaire
- FR66099380107
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/03/1979
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- PLAGE DE N'GOUJA, 97625 KANI-KELI
- Dirigeant
- EDGARD VINCENT VALEROGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,09 | 3,19 |
| Marge brute (M €) | 2,23 | 2,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,15 | -111,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -774,49 | -710,38 |
| Résultat net (M €) | 1,33 | 0,90 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,4 | 33,3 |
| Taux de marge brute (%) | 72,4 | 70,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,8 | -3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25,1 | -22,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,07 | 2,24 |
| BFR exploitation (M €) | -0,53 | -0,30 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,61 | 2,55 |
| BFR (j) | 242 | 253 |
| BFR exploitation (j) | -62 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 304 | 287 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 71 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,31 | 1,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,1 | 44,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,24 | 2,44 |
| Couverture du BFR (%) | 108,0 | 108,7 |
| Trésorerie (k €) | 165,05 | 194,28 |
| Dettes financières (M €) | 9,17 | 10,72 |
| Capacité de remboursement | 7,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 166,3 | 249,1 |
| Autonomie financière (%) | 35,4 | 27,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 344,40 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,48 | 5,06 |
| Liquidité générale (%) | 124,6 | 64,2 |
| Couverture des dettes (%) | -3,4 | 13,1 |
| Fonds propres (M €) | 5,51 | 4,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 43,0 | 28,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,0 | 21,0 |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | -4,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,37 | 1,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,5 | 40,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,36 | 1,43 |
| Salaires / CA (%) | 44,2 | 44,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 51,00 | 53,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- EDGARD VINCENT VALERO
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège099 380 107 00013
Siège social
PLAGE DE N'GOUJA, 97625 KANI-KELI
créé le 06/03/1979 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)099 380 107 00021
LAGON MAORE
IMMEUBLE MARINA PLAGE N'GOUJA, 97625 KANI-KELI
NAF 85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs · créé le 01/01/2014 · Non employeuse
