Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE DES TAXIS DU CANAL
En activitéSARL · SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800) · créée le 26/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 099 817
- SIRET du siège
- 815 099 817 00034
- TVA intracommunautaire
- FR79815099817
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/11/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.32ZTransports de voyageurs par taxis
- Adresse du siège
- 64 AVENUE DE VERDUN, 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 168,82 | 158,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,71 | -19,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,60 | -18,85 |
| Résultat net (k €) | 4,59 | -18,94 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,3 | -22,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,2 | -12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | -11,9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -13,24 | -6,57 |
| BFR exploitation (k €) | -35,19 | -44,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,96 | 37,44 |
| BFR (j) | -28 | -15 |
| BFR exploitation (j) | -75 | -100 |
| BFR hors exploitation (j) | 47 | 85 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 112 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,70 | -19,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | -12,2 |
| Fonds de roulement net global (€) | -5 089 | 638 |
| Trésorerie (€) | 8 149 | 7 204 |
| Dettes financières (k €) | 7,75 | 13,78 |
| Capacité de remboursement | 2,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 69,9 | 212,3 |
| Autonomie financière (%) | 17,8 | 8,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,11 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 49,61 | 59,77 |
| Liquidité générale (%) | 76,9 | 90,2 |
| Couverture des dettes (%) | 47,7 | -141,0 |
| Fonds propres (k €) | 11,08 | 6,49 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 2,7 | -11,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,4 | -291,7 |
| Rentabilité économique (%) | 24,5 | -93,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 93,54 | 69,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,4 | 44,1 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 88,08 | 88,03 |
| Salaires / CA (%) | 52,2 | 55,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 746 | 1 287 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège815 099 817 00034
Siège social
64 AVENUE DE VERDUN, 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
créé le 07/10/2025 · Non employeuseDépartement Loiret
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
17 QUAI DU CANAL, 45450 DONNERY
NAF 49.32Z · Transports de voyageurs par taxis · créé le 26/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE DU MARECHAL LECLERC, 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
NAF 49.32Z · Transports de voyageurs par taxis · créé le 25/09/2018 · 3 à 5 salariés
