Mise à jour 31/10/2024

COMPAGNIE DU GOLFE ET DE LA NAVIGATION

Cessée

SAS · LYON (69007) · créée le 28/08/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 507 923 191
SIRET du siège: 507 923 191 00013
TVA intracommunautaire: FR77507923191
Forme juridique: SAS

Date de création: 28/08/2008
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 51 AVENUE JEAN JAURES, 69007 LYON
Dirigeant: DENIS JEAN FRANCOIS ROBERTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	275,00	275,00	275,00	275,00
Marge brute (k €)				11,64
EBITDA - EBE (k €)	9,01	11,63	12,41	9,25
Résultat d’exploitation (k €)	14,56	17,09	17,87	14,70
Résultat net (M €)	1,00	0,53	0,67	0,62

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Taux de marge brute (%)				4,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,3	4,2	4,5	3,4
Taux de marge opérationnelle (%)	5,3	6,2	6,5	5,3
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (M €)	0,23	0,13	-0,97	0,43
BFR exploitation (M €)	-0,27	-0,27	-1,33	-0,10
BFR hors exploitation (k €)	500,47	395,24	364,20	527,78
BFR (j)	300	165	-1 265	557
BFR exploitation (j)	-355	-352	-1 742	-134
BFR hors exploitation (j)	655	517	477	691
Délai de paiement clients (j)	1	1	92
Délai de paiement fournisseurs (j)	41	43	40	116
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (M €)	1,01	0,55	0,64	0,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)	366,8	198,4	231,4	237,1
Fonds de roulement net global (M €)	0,43	0,24	-0,92	0,44
Couverture du BFR (%)	186,1	193,4		104,4
Trésorerie (k €)	197,32	117,66	47,95	18,74
Dettes financières (M €)	2,21	2,89	2,27	4,34
Capacité de remboursement	2,20	5,30	3,57	6,65
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	31,9	47,4	40,9	89,2
Autonomie financière (%)	73,6	65,8	59,6	52,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	223,99	238,42	179,40	466,86
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,89	2,01	2,06
Liquidité générale (%)	37,0	25,6	28,2
Couverture des dettes (%)	45,5	18,9	28,0	15,0
Fonds propres (M €)	6,94	6,09	5,55	4,86
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	364,0	191,6	244,4	225,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	14,4	8,7	12,1	12,8
Rentabilité économique (%)	0,2	0,2	0,2	0,2
Valeur ajoutée (k €)	11,50	14,03	14,82	11,64
Valeur ajoutée / CA (%)	4,2	5,1	5,4	4,2
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Impôts et taxes (k €)	2,50	2,40	2,41	2,39
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0