Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE FINANCIERE DU BARROIS
En activitéSAS · MALZEVILLE (54220) · créée le 01/06/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 351 050 646
- SIRET du siège
- 351 050 646 00048
- TVA intracommunautaire
- FR58351050646
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1989
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 RUE PAUL BERT, 54220 MALZEVILLE
- Dirigeant
- ALAIN REGADPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 103,63 | 103,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,48 | 21,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,80 | -2,07 |
| Résultat net (M €) | 0,57 | 0,20 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,0 | 20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,2 | -2,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,87 | 2,80 |
| BFR exploitation (k €) | -10,54 | -17,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,88 | 2,82 |
| BFR (j) | 6 488 | 9 720 |
| BFR exploitation (j) | -37 | -60 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 525 | 9 780 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 100 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 714,70 | 124,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 689,7 | 120,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,39 | 4,69 |
| Couverture du BFR (%) | 128,0 | 167,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,52 | 1,89 |
| Dettes financières (k €) | 556,63 | 250,57 |
| Capacité de remboursement | 0,78 | 2,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,9 | 5,0 |
| Autonomie financière (%) | 90,0 | 94,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,80 | -76,24 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 268,19 | |
| Liquidité générale (%) | 1 756,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 128,4 | 49,9 |
| Fonds propres (M €) | 5,12 | 5,05 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 552,7 | 192,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,2 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 65,37 | 75,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,1 | 72,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,32 | 51,38 |
| Salaires / CA (%) | 48,6 | 49,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,58 | 2,63 |
Dirigeants
3- ALAIN REGAD
Président de SAS
- CHRYSTEL CONTREPOIS
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET COUREAU389513201
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège351 050 646 00048
Siège social
11 RUE PAUL BERT, 54220 MALZEVILLE
créé le 16/12/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DES TILLEULS, 57100 MANOM
NAF 74.1J · créé le 01/06/1989 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 RUE GENERAL DE CASTELNAU, 57100 THIONVILLE
NAF 74.1J · créé le 18/09/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
133 RUE SAINT DIZIER, 54000 NANCY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/06/2001 · Non employeuse
