Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI
En activitéSAS · TRICOT (60420) · créée le 30/06/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 692 598
- SIRET du siège
- 523 692 598 00015
- TVA intracommunautaire
- FR40523692598
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/06/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI ROUTE DE MONTGERAIN, 60420 TRICOT
- Dirigeant
- LAW-MAROT-MILPRO INTERNATIONAL INC.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition par voie d'apport, achat, souscription ou autrement, propriété, administration, gestion de tous titres, actions, parts sociales, obligations et autres valeurs mobilières, conseil, gestion financière et administrative pour les entreprises ainsi que prestations de services externalisées.
- Capital social
- 3 400 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,42 | 0,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -81,31 | -230,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -81,31 | -230,48 |
| Résultat net (M €) | -0,07 | -4,08 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -654,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -654,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,68 | 2,99 |
| BFR exploitation (k €) | 306,75 | 314,64 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,37 | 2,67 |
| BFR (j) | 77 594 | |
| BFR exploitation (j) | 8 894 | |
| BFR hors exploitation (j) | 68 700 | |
| Délai de paiement clients (j) | 18 105 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 710 | 236 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,07 | -4,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -551,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,68 | 3,00 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,4 |
| Trésorerie (k €) | 5,89 | 13,17 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,25 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 85,0 | 85,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -1 625,1 | |
| Fonds propres (M €) | 5,85 | 5,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -551,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | -69,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -80,99 | -255,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -652,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,32 | -24,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 18,38 | 17,17 |
| Marge brute (M €) | 12,77 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -25,00 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -115,00 | |
| Résultat net (M €) | -0,01 | -1,17 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 69,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,16 | |
| BFR (j) | -23 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 95 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 349,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 481,00 | |
| Trésorerie (M €) | 1,64 | |
| Dettes financières (k €) | 809,00 | |
| Capacité de remboursement | 2,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,1 | |
| Autonomie financière (%) | 12,0 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 43,1 | |
| Fonds propres (M €) | 1,39 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -5,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,98 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,68 | |
| Salaires / CA (%) | 36,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 321,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- LAW-MAROT-MILPRO INTERNATIONAL INC.
Président de SAS
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- DELOITTE ET ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- MONTIEL ET ASSOCIES349954636
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI ROUTE DE MONTGERAIN, 60420 TRICOT
créé le 30/06/2010 · Non employeuse
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