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Mise à jour 06/12/2025

COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI

En activité

SAS · TRICOT (60420) · créée le 30/06/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
523 692 598
SIRET du siège
523 692 598 00015
TVA intracommunautaire
FR40523692598
Forme juridique
SAS
Date de création
30/06/2010
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
ZI ROUTE DE MONTGERAIN, 60420 TRICOT
Dirigeant
LAW-MAROT-MILPRO INTERNATIONAL INC.Président de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 36 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)12,420,00
EBITDA - EBE (k €)-81,31-230,48
Résultat d’exploitation (k €)-81,31-230,48
Résultat net (M €)-0,07-4,08
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-654,9
Taux de marge opérationnelle (%)-654,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)2,682,99
BFR exploitation (k €)306,75314,64
BFR hors exploitation (M €)2,372,67
BFR (j)77 594
BFR exploitation (j)8 894
BFR hors exploitation (j)68 700
Délai de paiement clients (j)18 105
Délai de paiement fournisseurs (j)710236
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-0,07-4,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)-551,1
Fonds de roulement net global (M €)2,683,00
Couverture du BFR (%)100,2100,4
Trésorerie (k €)5,8913,17
Dettes financières (M €)0,000,25
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,04,2
Autonomie financière (%)85,085,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)-1 625,1
Fonds propres (M €)5,855,91
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-551,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-1,2-69,0
Rentabilité économique (%)-1,4-3,7
Valeur ajoutée (k €)-80,99-255,43
Valeur ajoutée / CA (%)-652,3
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (k €)0,32-24,95
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 33 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)18,3817,17
Marge brute (M €)12,77
EBITDA - EBE (k €)-25,00
Résultat d’exploitation (k €)-115,00
Résultat net (M €)-0,01-1,17
Voir les 28 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)7,1
Taux de marge brute (%)69,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-0,1
Taux de marge opérationnelle (%)-0,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-1,16
BFR (j)-23
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)42
Ratio des stocks / CA (j)95
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)349,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)1,9
Fonds de roulement net global (k €)481,00
Trésorerie (M €)1,64
Dettes financières (k €)809,00
Capacité de remboursement2,32
Ratio d’endettement (Gearing) (%)58,1
Autonomie financière (%)12,0
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)43,1
Fonds propres (M €)1,39
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-0,4
Rentabilité économique (%)-5,2
Valeur ajoutée (M €)6,98
Valeur ajoutée / CA (%)37,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)6,68
Salaires / CA (%)36,3
Impôts et taxes (k €)321,00
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZI ROUTE DE MONTGERAIN, 60420 TRICOT

créé le 30/06/2010 · Non employeuse

523 692 598 00015

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