Mise à jour 06/12/2025
COMPOSE
En activitéSAS · SERRES-CASTET (64121) · créée le 17/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 411 497
- SIRET du siège
- 843 411 497 00012
- TVA intracommunautaire
- FR76843411497
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/10/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- 194 RUE DE BIELLE, 64121 SERRES-CASTET
- Dirigeant
- DENIS PIERRE GAYEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,49 | 110,89 |
| Marge brute (k €) | 110,89 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,43 | 109,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,87 | 35,64 |
| Résultat net (k €) | 31,83 | 27,27 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | -42,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,7 | 98,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,4 | 32,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 69,64 | 84,59 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 229 | 275 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 210 | 207 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 92,55 | 101,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 84,5 | 91,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 134,24 | 103,12 |
| Couverture du BFR (%) | 192,8 | 121,9 |
| Trésorerie (k €) | 64,60 | 18,53 |
| Dettes financières (k €) | 92,15 | 153,59 |
| Capacité de remboursement | 1,00 | 1,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 82,1 | 191,1 |
| Autonomie financière (%) | 53,5 | 33,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,27 | 1,23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 49,16 | 62,69 |
| Liquidité générale (%) | 283,3 | 172,1 |
| Couverture des dettes (%) | 100,4 | 66,0 |
| Fonds propres (k €) | 112,19 | 80,37 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 29,1 | 24,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,4 | 33,9 |
| Rentabilité économique (%) | 19,5 | 15,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 101,13 | 110,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,4 | 99,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 702 | 647 |
Dirigeants
1- DENIS PIERRE GAYE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège843 411 497 00012
Siège social
194 RUE DE BIELLE, 64121 SERRES-CASTET
créé le 17/10/2018 · Non employeuse
