Mise à jour 06/12/2025

COMPTA 04

En activité

SAS · CASTELLANE (04120) · créée le 02/01/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 24 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	51,62	41,90	38,39	34,04
EBITDA - EBE (k €)	32,87	26,53	21,92	5,22
Résultat d’exploitation (k €)	26,38	27,64	19,90	5,62
Résultat net (k €)	24,40	27,64	19,90	5,62

Voir les 20 autres ratios financiers

Croissance	2022	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)		9,1	12,8	104,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	63,7	63,3	57,1	15,3
Taux de marge opérationnelle (%)	51,1	66,0	51,8	16,5
Gestion BFR	2022	2020	2019	2018
BFR (k €)	14,72	12,82	11,04	3,20
BFR (j)	103	110	103	34
Délai de paiement clients (j)	169	116	126	92
Délai de paiement fournisseurs (j)	5	7	3	1
Autonomie financière	2022	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	30,90	29,35	22,48	5,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)	59,9	70,0	58,6	17,5
Trésorerie (k €)	19,82	20,56	12,71	11,65
Autonomie financière (%)	70,8	77,2	71,4	61,0
Solvabilité	2022	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (€)				9 469
Liquidité générale (%)				256,8
Fonds propres (k €)	34,53	33,39	23,74	14,84
Rentabilité	2022	2020	2019	2018
Marge nette (%)	47,3	66,0	51,8	16,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	70,7	82,8	83,8	37,8
Rentabilité économique (%)	76,4	82,8	83,8	37,8
Valeur ajoutée (k €)	34,15	27,62	23,34	6,14
Valeur ajoutée / CA (%)	66,2	65,9	60,8	18,0
Structure d’activité	2022	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	1 277	1 086	1 412	924

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

20 BOULEVARD SAINT MICHEL, 04120 CASTELLANE

créé le 02/01/2016 · Non employeuse

817 946 551 00014

Activités comptables