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SARL · MONTPELLIER (34070) · créée le 01/01/1978

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SIREN
312 111 107
SIRET du siège
312 111 107 00040
TVA intracommunautaire
FR93312111107
Forme juridique
SARL
Date de création
01/01/1978
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
792 AVENUE DU MARCHE GARE, 34070 MONTPELLIER
Dirigeant
SERGIO PIZZITOLAGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)215,00180,00
EBITDA - EBE (k €)205,49154,09
Résultat d’exploitation (k €)95,2743,54
Résultat net (M €)0,130,08
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)19,40,0
Taux de marge d’EBITDA (%)95,685,6
Taux de marge opérationnelle (%)44,324,2
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,400,34
BFR exploitation (k €)164,62147,09
BFR hors exploitation (M €)0,230,19
BFR (j)667683
BFR exploitation (j)276294
BFR hors exploitation (j)391389
Délai de paiement clients (j)261270
Délai de paiement fournisseurs (j)6336
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)242,16194,55
Capacité d’autofinancement / CA (%)112,6108,1
Fonds de roulement net global (M €)1,901,70
Couverture du BFR (%)476,8497,9
Trésorerie (M €)1,501,36
Dettes financières (k €)627,57587,35
Capacité de remboursement2,593,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)9,79,1
Autonomie financière (%)90,991,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-4,25-5,01
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)38,633,1
Fonds propres (M €)6,476,42
Rentabilité20242023
Marge nette (%)61,446,7
Rentabilité sur fonds propres (%)2,01,3
Rentabilité économique (%)1,30,6
Valeur ajoutée (k €)206,49175,28
Valeur ajoutée / CA (%)96,097,4
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes (k €)1,0021,19
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,000,00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

792 AVENUE DU MARCHE GARE, 34070 MONTPELLIER

créé le 28/06/2002 · Non employeuse

312 111 107 00040
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

FREDE FABREGES-CITE MION 5 RUE DES AMARANTES, 34000 MONTPELLIER

NAF 50.3A · créé le 20/09/1989 · Non employeuse

312 111 107 00024

Établissement secondaireFermé

111 AVENUE MARECHAL FOCH, 34500 BEZIERS

NAF 51.6K · créé le 01/03/1995 · Non employeuse

312 111 107 00032

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