Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT
En activitéSARL · ALES (30100) · créée le 25/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 529 859
- SIRET du siège
- 794 529 859 00025
- TVA intracommunautaire
- FR53794529859
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/07/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZI CHE DE BRUEGES ALES 363 AVENUE MONGE, 30100 ALES
- Dirigeant
- STEPHAN BELKACEM CHABROLGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 487,00 | 570,42 |
| Marge brute (k €) | 485,77 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -43,66 | 5,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -60,52 | 0,07 |
| Résultat net (k €) | 79,56 | 339,96 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,6 | 7,8 |
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,0 | 1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,4 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 403,82 | 440,85 |
| BFR exploitation (k €) | 75,52 | 151,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 328,30 | 289,49 |
| BFR (j) | 299 | 278 |
| BFR exploitation (j) | 56 | 96 |
| BFR hors exploitation (j) | 243 | 183 |
| Délai de paiement clients (j) | 154 | 147 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 105 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 97,61 | 347,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,0 | 60,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,03 | 1,11 |
| Couverture du BFR (%) | 254,9 | 251,4 |
| Trésorerie (k €) | 625,52 | 667,40 |
| Dettes financières (k €) | 70,79 | 94,90 |
| Capacité de remboursement | 0,73 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,7 | 4,0 |
| Autonomie financière (%) | 88,6 | 91,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -97,31 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 226,36 | 203,19 |
| Liquidité générale (%) | 531,6 | 608,8 |
| Couverture des dettes (%) | 137,9 | 366,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,92 | 2,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,3 | 59,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 14,3 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 387,39 | 445,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,5 | 78,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 427,14 | 434,94 |
| Salaires / CA (%) | 87,7 | 76,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 414 | 4 319 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- STEPHAN BELKACEM CHABROL
Gérant
- GERALD MICHEL DOIRE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège794 529 859 00025
Siège social
ZI CHE DE BRUEGES ALES 363 AVENUE MONGE, 30100 ALES
créé le 01/03/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
355 CHEMIN DE CROUPILLAC, 30100 ALES
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 25/07/2013 · Non employeuse
