Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT CAB
En activitéSAS · BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700) · créée le 14/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 950 670
- SIRET du siège
- 807 950 670 00016
- TVA intracommunautaire
- FR17807950670
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/11/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.32ZTransports de voyageurs par taxis
- Adresse du siège
- 109 RUE DES BERGES, 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- Dirigeant
- OSSAMA HMAOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
Vtc véhicule de tourisme avec chauffeur location de véhicules prestation de services conciergerie
- Capital social
- 4 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 85,57 | 103,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,12 | 24,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,26 | 11,30 |
| Résultat net (k €) | -0,43 | 8,11 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,1 | -20,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,5 | 23,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,8 | 11,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 16,56 | 9,68 |
| BFR (j) | 70 | 34 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,52 | 21,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,0 | 20,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,16 | 137,93 |
| Couverture du BFR (%) | 133,8 | 1 425,4 |
| Trésorerie (k €) | 5,60 | 128,25 |
| Dettes financières (k €) | 13,82 | 23,95 |
| Capacité de remboursement | 0,52 | 1,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,0 | 16,3 |
| Autonomie financière (%) | 84,6 | 81,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,41 | -4,23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 191,9 | 89,6 |
| Fonds propres (k €) | 115,42 | 147,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,5 | 7,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 24,39 | 25,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,5 | 24,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (€) | 728 | |
| Salaires / CA (%) | 0,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 540 | 539 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- OSSAMA HMAOU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
109 RUE DES BERGES, 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
créé le 14/11/2014 · Non employeuseBailly-Romainvilliers
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