Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT CYCLES (STREESTEPPER FRANCE)
En activitéSAS · SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) · créée le 08/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 193 199
- SIRET du siège
- 830 193 199 00023
- TVA intracommunautaire
- FR43830193199
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/06/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.49ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- Adresse du siège
- 276 BOULEVARD DES ECOLES, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- Dirigeant
- SEBASTIEN BAILLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Achat, vente, distribution, montage, réparation et location de streetstepper et cycles, vente de matériels, textiles, chaussures et produits dérivés y compris alimentaires. Encadrement de groupe coaching.
- Capital social
- 33 334 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 286,28 | 186,77 |
| Marge brute (k €) | 103,16 | 76,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,14 | 13,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,00 | -1,37 |
| Résultat net (k €) | 19,32 | -2,76 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 36,0 | 41,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,7 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
| BFR (k €) | 42,04 | 25,14 |
| BFR (j) | 53 | 48 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 106 | 133 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,10 | 12,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 6,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 45,31 | 26,61 |
| Couverture du BFR (%) | 107,8 | 105,9 |
| Trésorerie (k €) | 3,27 | 1,47 |
| Dettes financières (k €) | 80,05 | 112,74 |
| Capacité de remboursement | 2,85 | 8,71 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 120,7 | 291,8 |
| Autonomie financière (%) | 32,0 | 17,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,94 | 8,17 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 119,87 | |
| Liquidité générale (%) | 76,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 35,1 | 11,5 |
| Fonds propres (k €) | 66,32 | 38,64 |
| Rentabilité | 2021 | 2019 |
| Marge nette (%) | 6,7 | -1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,1 | -7,1 |
| Rentabilité économique (%) | 15,0 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,56 | 32,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,5 | 17,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2019 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,66 | 16,17 |
| Salaires / CA (%) | 11,8 | 8,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 259 | 2 204 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 4,36 | 11,58 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- SEBASTIEN BAILLE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
276 BOULEVARD DES ECOLES, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
créé le 28/06/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RESIDENCE LE CLOS N7 BOULEVARD EDOUARD SEILLON, 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 08/06/2017 · Non employeuse
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Modification de l'administration.
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