Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE
En activitéSAS · SAINT QUENTIN (02100) · créée le 21/07/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 757 810
- SIRET du siège
- 401 757 810 00023
- TVA intracommunautaire
- FR39401757810
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/07/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.73AFabrication de moules et modèles
- Adresse du siège
- ZAC BOIS DE LA CHOCQUE, 02100 SAINT QUENTIN
- Dirigeant
- JEROME RENE DOUEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Seine Maritime Rouen DieppeIDCC 1604
Activité
L'étude, la conception, la fabrication de moules, d'outillage et de pièces complexes, la soustraitance cao et fao, la mécanique générale et de précision, l'achat, la vente de matières, de matériels et accessoires dans le domaine de la mécanique. ; LA FABRICATION DE MOULES D'OUTILLAGES ET DE PIECES COMPLEXES LA MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION
- Capital social
- 77 350 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 94 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,61 | 3,63 |
| Marge brute (M €) | 2,22 | 3,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | -185,49 | -114,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -211,66 | -206,58 |
| Résultat net (k €) | -195,95 | -191,54 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,1 | -20,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 85,1 | 90,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,1 | -3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,1 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 62,00 | 244,14 |
| BFR exploitation (k €) | -61,21 | 8,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 123,21 | 235,89 |
| BFR (j) | 9 | 24 |
| BFR exploitation (j) | -8 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 72 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 51 | 16 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -185,97 | -116,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,1 | -3,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 270,10 | 271,01 |
| Couverture du BFR (%) | 435,7 | 111,0 |
| Trésorerie (k €) | 208,10 | 26,87 |
| Dettes financières (k €) | 321,98 | 186,01 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 276,4 | 57,0 |
| Autonomie financière (%) | 8,6 | 24,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,18 | 1,00 |
| Liquidité générale (%) | 92,6 | 100,9 |
| Couverture des dettes (%) | -57,8 | -62,7 |
| Fonds propres (k €) | 116,50 | 326,24 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -7,5 | -5,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -168,2 | -58,7 |
| Rentabilité économique (%) | -48,3 | -40,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,20 | 1,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | 40,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 24 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,33 | 1,53 |
| Salaires / CA (%) | 51,2 | 42,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,68 | 57,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,08 | 1,59 |
Dirigeants
3- JEROME RENE DOUEZ
Président de SAS
Également dans CDMO INVESTISSEMENTS, UNIMECA (fermée), SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CARPENTIER (fermée)
- CHRISTIAN CAUGANT
Commissaire aux comptes titulaire
- ISABELLE HURTEAU
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ADEQUATION, ANDRE CONSTRUCTION, ANDRE RENOVATION, CABINET ISABELLE HURTEAU, COEUR DE VINS et 25 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZAC BOIS DE LA CHOCQUE, 02100 SAINT QUENTIN
créé le 01/07/2000 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PLACE PAUL DOUMER, 02410 SAINT-GOBAIN
NAF 29.5N · créé le 21/07/1995 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôt de l'état des créances05/01/2023
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin
Jugement de conversion en liquidation judiciaire03/08/2022
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl évolution en la personne de Maître Guillaume Randoux 2, Place des Campions 02100 saint-Quentin, met fin a la mission de l'administrateur Selas Bma administrateurs judiciaires en la personne de Maître Laurent Miquel. Met fin à la période d'observation.
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire13/04/2022
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2022, désignant : administrateur Selas Bma administrateurs judiciaires en la personne de Maître Laurent Miquel 16 bis Rue de la Comédie 02100 Saint-Quentin, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selarl évolution en la personne de Maître Guillaume Randoux 2, Place des Campions 02100 saint-Quentin. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin
Dépôts des comptes21/12/2021
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
Modifications diverses10/12/2021
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin