Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE
En activitéSAS · SAINT QUENTIN (02100) · créée le 21/07/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 757 810
- SIRET du siège
- 401 757 810 00023
- TVA intracommunautaire
- FR39401757810
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/07/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.73AFabrication de moules et modèles
- Adresse du siège
- ZAC BOIS DE LA CHOCQUE, 02100 SAINT QUENTIN
- Dirigeant
- JEROME RENE DOUEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Seine Maritime Rouen DieppeIDCC 1604
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,61 | 3,63 |
| Marge brute (M €) | 2,22 | 3,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | -185,49 | -114,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -211,66 | -206,58 |
| Résultat net (k €) | -195,95 | -191,54 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,1 | -20,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 85,1 | 90,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,1 | -3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,1 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 62,00 | 244,14 |
| BFR exploitation (k €) | -61,21 | 8,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 123,21 | 235,89 |
| BFR (j) | 9 | 24 |
| BFR exploitation (j) | -8 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 72 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 51 | 16 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -185,97 | -116,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,1 | -3,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 270,10 | 271,01 |
| Couverture du BFR (%) | 435,7 | 111,0 |
| Trésorerie (k €) | 208,10 | 26,87 |
| Dettes financières (k €) | 321,98 | 186,01 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 276,4 | 57,0 |
| Autonomie financière (%) | 8,6 | 24,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,18 | 1,00 |
| Liquidité générale (%) | 92,6 | 100,9 |
| Couverture des dettes (%) | -57,8 | -62,7 |
| Fonds propres (k €) | 116,50 | 326,24 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -7,5 | -5,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -168,2 | -58,7 |
| Rentabilité économique (%) | -48,3 | -40,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,20 | 1,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | 40,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 24 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,33 | 1,53 |
| Salaires / CA (%) | 51,2 | 42,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,68 | 57,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,08 | 1,59 |
Dirigeants
3- JEROME RENE DOUEZ
Président de SAS
- ISABELLE HURTEAU
Commissaire aux comptes suppléant
- CHRISTIAN CAUGANT
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège401 757 810 00023
Siège social
ZAC BOIS DE LA CHOCQUE, 02100 SAINT QUENTIN
créé le 01/07/2000 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PLACE PAUL DOUMER, 02410 SAINT-GOBAIN
NAF 29.5N · créé le 21/07/1995 · Non employeuse
