Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT ET REALISATION
En activitéSARL · SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400) · créée le 01/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 827 085
- SIRET du siège
- 822 827 085 00025
- TVA intracommunautaire
- FR47822827085
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 35 RUE PASTEUR, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- Dirigeant
- PAULO DINIS GOMES RIBEIROGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 770,89 | 685,47 |
| Marge brute (k €) | 657,72 | 551,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,11 | -47,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,81 | -24,32 |
| Résultat net (k €) | -5,25 | 4,16 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,5 | -22,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 85,3 | 80,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | -7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | -3,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 242,25 | 228,20 |
| BFR exploitation (k €) | 206,21 | 203,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,05 | 25,04 |
| BFR (j) | 113 | 120 |
| BFR exploitation (j) | 96 | 107 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 126 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 92 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,27 | 5,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,6 | 0,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 264,60 | 291,03 |
| Couverture du BFR (%) | 109,2 | 127,5 |
| Trésorerie (k €) | 22,35 | 62,83 |
| Dettes financières (k €) | 88,92 | 106,36 |
| Capacité de remboursement | 20,45 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,4 | 57,4 |
| Autonomie financière (%) | 41,1 | 41,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,41 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 143,83 | 138,74 |
| Liquidité générale (%) | 301,5 | 323,6 |
| Couverture des dettes (%) | -4,8 | 4,9 |
| Fonds propres (k €) | 179,91 | 185,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,7 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,9 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | -8,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 216,52 | 125,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,1 | 18,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 197,63 | 168,61 |
| Salaires / CA (%) | 25,6 | 24,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,78 | 4,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège822 827 085 00025
Siège social
35 RUE PASTEUR, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
créé le 01/07/2023 · 6 à 9 salariésSaint-Ouen-sur-Seine
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
35 RUE PASTEUR, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/06/2016 · 0 salarié
