Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT FERMETURES
En activitéSAS · FREPILLON (95740) · créée le 08/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 007 983
- SIRET du siège
- 832 007 983 00022
- TVA intracommunautaire
- FR76832007983
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/09/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
- Adresse du siège
- 2 CHEMIN DE LA JUSTICE, 95740 FREPILLON
- Dirigeant
- ROMAIN AUBINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Serrurerie générale installation et dépannage.
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,46 | 128,45 |
| Marge brute (k €) | 91,16 | 90,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,47 | -5,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,98 | -5,19 |
| Résultat net (k €) | -12,63 | -4,41 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,6 | 15,8 |
| Taux de marge brute (%) | 69,9 | 70,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,2 | -4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,2 | -4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 9,41 | 23,79 |
| BFR exploitation (k €) | 10,38 | 25,02 |
| BFR hors exploitation (€) | -965 | -1 231 |
| BFR (j) | 26 | 67 |
| BFR exploitation (j) | 29 | 70 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 104 | 117 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,46 | -4,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,0 | -3,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 15,18 | 28,32 |
| Couverture du BFR (%) | 161,2 | 119,1 |
| Trésorerie (k €) | 5,77 | 4,53 |
| Dettes financières (k €) | 6,58 | 4,96 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,4 | 17,6 |
| Autonomie financière (%) | 26,4 | 49,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,22 | 28,92 |
| Liquidité générale (%) | 119,9 | 180,8 |
| Couverture des dettes (%) | -159,0 | -99,3 |
| Fonds propres (k €) | 15,50 | 28,13 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -9,7 | -3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -81,4 | -15,7 |
| Rentabilité économique (%) | -54,3 | -15,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 51,89 | 54,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,8 | 42,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,69 | 57,95 |
| Salaires / CA (%) | 42,7 | 45,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 667 | 1 640 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 CHEMIN DE LA JUSTICE, 95740 FREPILLON
créé le 15/06/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 RUE DES PETITES COMMUNES, 95560 CHAUVRY
NAF 43.32B · Travaux de menuiserie métallique et serrurerie · créé le 08/09/2017 · Non employeuse
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