Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT FROID
En activitéSAS · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 01/03/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 441 398 773
- SIRET du siège
- 441 398 773 00024
- TVA intracommunautaire
- FR55441398773
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2002
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.25ZFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Adresse du siège
- ZI DU COIN 18 RUE DES ECHARNEAUX, 42400 SAINT-CHAMOND
- Dirigeant
- REFERENCIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,92 | 3,50 |
| Marge brute (M €) | 1,89 | 1,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 135,69 | -40,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 189,65 | 11,22 |
| Résultat net (k €) | 147,62 | 1,48 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,0 | -2,2 |
| Taux de marge brute (%) | 48,1 | 49,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 0,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,53 | 1,23 |
| BFR exploitation (M €) | 1,50 | 1,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,71 | 34,53 |
| BFR (j) | 141 | 127 |
| BFR exploitation (j) | 138 | 123 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 123 | 112 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 59 | 59 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 82,40 | -50,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | -1,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,59 | 1,47 |
| Couverture du BFR (%) | 103,6 | 119,3 |
| Trésorerie (k €) | 55,72 | 238,43 |
| Dettes financières (k €) | 90,32 | 140,50 |
| Capacité de remboursement | 1,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,9 | 10,2 |
| Autonomie financière (%) | 64,1 | 62,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,25 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 814,21 | 747,78 |
| Liquidité générale (%) | 287,5 | 288,9 |
| Couverture des dettes (%) | 91,2 | -36,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,53 | 1,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,8 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 11,7 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,07 | 0,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,2 | 26,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 909,72 | 942,88 |
| Salaires / CA (%) | 23,2 | 26,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,41 | 27,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 3 873 | 1 014 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- REFERENCIA391360427
Président de SAS
- 2 C.A.R.A. COMPTABILITE CONSEIL AUDIT RHONE ALPES479959827
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège441 398 773 00024
Siège social
ZI DU COIN 18 RUE DES ECHARNEAUX, 42400 SAINT-CHAMOND
créé le 01/01/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE PETIN GAUDET, 42400 SAINT-CHAMOND
NAF 28.25Z · Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels · créé le 01/03/2002 · Non employeuse
