Mise à jour 06/12/2025

CONCEPT MACHINE SAS

En activité

SAS · ESSERT (90850) · créée le 01/12/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 428 841 621
SIRET du siège: 428 841 621 00025
TVA intracommunautaire: FR04428841621
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/12/1999
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 28.99BFabrication d'autres machines spécialisées
Adresse du siège: RUE DU PORT, 90850 ESSERT
Dirigeant: CHRISTIAN BONATOPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	0,71	0,69	1,08	0,86
Marge brute (k €)	435,10	441,99	453,58	413,29
EBITDA - EBE (k €)	35,80	31,69	19,00	31,64
Résultat d’exploitation (k €)	-2,16	24,95	21,12	36,00
Résultat net (k €)	-8,51	17,27	17,92	25,50

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	2,6	-36,2	25,6	106,7
Taux de marge brute (%)	61,5	64,2	42,0	48,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,1	4,6	1,8	3,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,3	3,6	2,0	4,2
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	337,68	303,26	369,44	375,67
BFR exploitation (k €)	329,21	286,32	354,59	357,04
BFR hors exploitation (k €)	8,47	16,94	14,85	18,63
BFR (j)	172	159	123	157
BFR exploitation (j)	168	150	118	150
BFR hors exploitation (j)	4	9	5	8
Délai de paiement clients (j)	92	77	59	84
Délai de paiement fournisseurs (j)	112	115	47	87
Ratio des stocks / CA (j)	173	178	123	157
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-23,26	23,86	15,82	17,43
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-3,3	3,5	1,5	2,0
Fonds de roulement net global (k €)	357,96	295,55	300,67	396,06
Couverture du BFR (%)	106,0	97,5	81,4	105,4
Trésorerie (k €)	20,27	-7,71	-68,77	20,38
Dettes financières (k €)	216,26	182,64	247,27	275,37
Capacité de remboursement		7,65	15,63	15,80
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	122,6	98,8	147,5	183,9
Autonomie financière (%)	28,9	32,4	27,3	22,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	5,47	4,98	11,94	8,06
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	414,66	359,77	446,82	508,21
Liquidité générale (%)	138,6	147,4	131,4	123,4
Couverture des dettes (%)	-10,8	13,1	6,4	6,3
Fonds propres (k €)	176,41	184,92	167,65	149,72
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-1,2	2,5	1,7	3,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,8	9,3	10,7	17,0
Rentabilité économique (%)	-0,5	6,8	5,1	8,5
Valeur ajoutée (k €)	264,99	250,54	238,12	246,97
Valeur ajoutée / CA (%)	37,5	36,4	22,1	28,7
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	221,87	211,72	213,22	206,62
Salaires / CA (%)	31,4	30,7	19,8	24,1
Impôts et taxes (€)	7 320	7 132	5 900	8 707