Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · CAROMB (84330) · créée le 01/09/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de marge brute (%)	62,1	-188,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,7	5,1
Taux de marge opérationnelle (%)	3,7	4,9
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	127,75	238,19
BFR exploitation (k €)	113,56	389,31
BFR hors exploitation (k €)	14,19	-151,12
BFR (j)	86	355
BFR exploitation (j)	77	580
BFR hors exploitation (j)	10	-225
Délai de paiement fournisseurs (j)	73	34
Ratio des stocks / CA (j)	113	699
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	12,18	2,93
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,3	1,2
Trésorerie (k €)	1,64	41,29
Dettes financières (k €)	113,28
Capacité de remboursement	9,30
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	703,3
Autonomie financière (%)	8,8	0,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	5,69
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	166,69
Liquidité générale (%)	109,5
Couverture des dettes (%)	10,8
Fonds propres (k €)	16,11	3,93
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	2,3	1,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	75,6	74,5
Rentabilité économique (%)	15,2	298,5
Valeur ajoutée (k €)	20,10	12,43
Valeur ajoutée / CA (%)	3,8	5,1
Structure d’activité	2016	2015
Impôts et taxes (€)	470	207