Mise à jour 06/12/2025
CONCEPTALU
En activitéSAS · FOUILLOY (80800) · créée le 01/07/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 627 021
- SIRET du siège
- 419 627 021 00019
- TVA intracommunautaire
- FR40419627021
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1998
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
- Adresse du siège
- 2 CHE DE WARFUSEE, 80800 FOUILLOY
- Dirigeant
- Y T IPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Menuiserie aluminium, la miroiterie, accessoirement toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la serrurerie en bâtiments, à la mécanique
- Capital social
- 60 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,39 | 1,47 |
| Marge brute (k €) | 902,17 | 854,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,19 | 14,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,54 | 8,88 |
| Résultat net (k €) | 18,68 | 5,93 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,2 | -3,1 |
| Taux de marge brute (%) | 64,8 | 58,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,1 | 1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 86,69 | 188,00 |
| BFR exploitation (k €) | 101,69 | 137,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | -14,99 | 50,33 |
| BFR (j) | 22 | 46 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | 107 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | 37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,91 | 9,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 0,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 98,25 | 91,87 |
| Couverture du BFR (%) | 113,3 | 48,9 |
| Trésorerie (k €) | 11,56 | -96,13 |
| Dettes financières (k €) | 164,69 | 284,97 |
| Capacité de remboursement | 6,61 | 29,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 473,4 | 1 545,4 |
| Autonomie financière (%) | 4,8 | 2,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,27 | 16,40 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 702,87 | |
| Liquidité générale (%) | 92,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,1 | 3,4 |
| Fonds propres (k €) | 34,79 | 18,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,7 | 32,2 |
| Rentabilité économique (%) | 10,8 | 2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 573,46 | 491,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,2 | 33,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 536,10 | 469,64 |
| Salaires / CA (%) | 38,5 | 32,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,17 | 7,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 CHE DE WARFUSEE, 80800 FOUILLOY
créé le 01/07/1998 · 10 à 19 salariés
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Dépôts des comptes03/03/2022
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