Mise à jour 06/12/2025
CONCEPTPLUS
En activitéSAS · UZES (30700) · créée le 17/11/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 498 006
- SIRET du siège
- 414 498 006 00017
- TVA intracommunautaire
- FR08414498006
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/11/1997
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 2 RUE DE L'EMERAUDE, 30700 UZES
- Dirigeant
- CHRISTOPHE ANDRE CABOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,49 | 1,50 |
| Marge brute (M €) | 1,24 | 1,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 175,17 | 187,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 141,58 | 155,30 |
| Résultat net (k €) | 109,00 | 117,12 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,4 | 5,2 |
| Taux de marge brute (%) | 83,0 | 81,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,7 | 12,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,5 | 10,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -43,34 | -157,43 |
| BFR exploitation (k €) | -148,05 | -169,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 104,71 | 11,76 |
| BFR (j) | -10 | -38 |
| BFR exploitation (j) | -36 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 129,35 | 134,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 9,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 109,77 | 174,26 |
| Trésorerie (k €) | 153,11 | 331,68 |
| Dettes financières (k €) | 251,03 | 355,81 |
| Capacité de remboursement | 1,94 | 2,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 88,2 | 120,1 |
| Autonomie financière (%) | 39,4 | 35,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,55 | 0,13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 292,50 | 319,24 |
| Liquidité générale (%) | 99,9 | 112,1 |
| Couverture des dettes (%) | 51,5 | 37,8 |
| Fonds propres (k €) | 284,62 | 296,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,3 | 7,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,3 | 39,5 |
| Rentabilité économique (%) | 26,4 | 23,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 867,15 | 874,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,2 | 58,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 665,63 | 660,55 |
| Salaires / CA (%) | 44,6 | 44,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,35 | 27,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CHRISTOPHE ANDRE CABOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège414 498 006 00017
Siège social
2 RUE DE L'EMERAUDE, 30700 UZES
créé le 17/11/1997 · 10 à 19 salariés
