Mise à jour 06/12/2025
CONCEPTPRO
En activitéSAS · OTHIS (77280) · créée le 15/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 633 676
- SIRET du siège
- 829 633 676 00012
- TVA intracommunautaire
- FR59829633676
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.52ACommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
- Adresse du siège
- 31 AVENUE DES 3 ARPENTS, 77280 OTHIS
- Dirigeant
- MUSTAPHA AmejgalPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de quincaillerie interrégionale employésIDCC 1383
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 114,65 | 165,97 |
| Marge brute (k €) | 47,18 | 51,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,17 | 10,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,13 | -4,05 |
| Résultat net (k €) | -7,16 | -5,81 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,9 | 12,1 |
| Taux de marge brute (%) | 41,2 | 31,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,3 | -2,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 23,63 | 51,13 |
| BFR exploitation (k €) | 18,81 | 48,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,82 | 2,85 |
| BFR (j) | 74 | 111 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 105 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 110 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 70 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 63 | 47 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,14 | 10,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 43,24 | 54,08 |
| Couverture du BFR (%) | 183,0 | 105,8 |
| Trésorerie (k €) | 19,62 | 2,95 |
| Dettes financières (k €) | 36,59 | 54,57 |
| Capacité de remboursement | 5,12 | 5,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,5 | 151,2 |
| Autonomie financière (%) | 30,1 | 27,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,08 | 4,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 19,5 | 19,1 |
| Fonds propres (k €) | 28,93 | 36,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -6,2 | -3,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,7 | -16,1 |
| Rentabilité économique (%) | -9,4 | -4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,58 | 13,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,1 | 8,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 3 414 | 2 948 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MUSTAPHA Amejgal
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 633 676 00012
Siège social
31 AVENUE DES 3 ARPENTS, 77280 OTHIS
créé le 15/05/2017 · Non employeuse
