Mise à jour 06/12/2025
CONFLUENCE
En activitéSAS · AVIGNON (84000) · créée le 19/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 429 149
- SIRET du siège
- 904 429 149 00019
- TVA intracommunautaire
- FR64904429149
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/10/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 PLACE ALEXANDRE FARNESE, 84000 AVIGNON
- Dirigeant
- OXO-ONEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 360,00 | 80,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,92 | 73,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 63,92 | 73,08 |
| Résultat net (M €) | 2,88 | 0,54 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 350,0 | -74,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,8 | 91,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,8 | 91,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -4,28 | 0,38 |
| BFR exploitation (k €) | -4,59 | 0,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,28 | 0,38 |
| BFR (j) | -4 282 | 1 701 |
| BFR exploitation (j) | -5 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 278 | 1 700 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,88 | 0,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 800,0 | 674,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,56 | 3,86 |
| Couverture du BFR (%) | 1 021,8 | |
| Trésorerie (M €) | 3,73 | 3,49 |
| Dettes financières (M €) | 10,09 | 7,37 |
| Capacité de remboursement | 3,50 | 13,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,0 | 116,2 |
| Autonomie financière (%) | 43,4 | 46,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 99,59 | 53,12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,04 | 5,85 |
| Liquidité générale (%) | 397,2 | 66,3 |
| Couverture des dettes (%) | 28,5 | 7,3 |
| Fonds propres (M €) | 11,34 | 6,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 800,0 | 674,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,4 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,08 | 75,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,4 | 94,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 167 | 2 128 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège904 429 149 00019
Siège social
1 PLACE ALEXANDRE FARNESE, 84000 AVIGNON
créé le 19/10/2021 · Non employeuse
