Mise à jour 06/12/2025
CONSEILKALI
En activitéSARL · HERICY (77850) · créée le 24/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 897 725 990
- SIRET du siège
- 897 725 990 00013
- TVA intracommunautaire
- FR45897725990
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/03/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 RUE DES LATTEUX, 77850 HERICY
- Dirigeant
- ALINE DELPHINE LEBOUCGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations ou d intérêts dans toutes entités juridiques, gestion, administration, financement, disposition de ces participations et intérêts, organisation, animation et direction de ces entités, emprunt des fonds nécessaires aux opérations susmentionnées et octroi de garanties, prestations de service, conseil et assistance au profit de toutes entités juridiques, étude, mise au point et réalisation de tous projets financiers ou commerciaux
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 22 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -76,46 | -14,98 |
| Résultat net (k €) | 89,98 | 152,36 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -166,70 | 7,26 |
| BFR exploitation (k €) | -83,56 | -12,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | -83,14 | 19,31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 264 | 189 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 89,98 | 152,36 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -46,11 | 45,40 |
| Couverture du BFR (%) | 625,4 | |
| Trésorerie (k €) | 120,59 | 38,14 |
| Dettes financières (k €) | 66,35 | 147,84 |
| Capacité de remboursement | 0,74 | 0,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,9 | 59,7 |
| Autonomie financière (%) | 48,3 | 60,8 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 210,74 | 94,44 |
| Liquidité générale (%) | 66,4 | 60,8 |
| Couverture des dettes (%) | 135,6 | 103,1 |
| Fonds propres (k €) | 237,54 | 247,56 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,9 | 61,5 |
| Rentabilité économique (%) | -25,2 | -3,8 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 72,74 | 9,72 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 50 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
18 RUE DES LATTEUX, 77850 HERICY
créé le 24/03/2021 · Non employeuse
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