Mise à jour 06/12/2025
CONSEILKALI
En activitéSARL · HERICY (77850) · créée le 24/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 897 725 990
- SIRET du siège
- 897 725 990 00013
- TVA intracommunautaire
- FR45897725990
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/03/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 RUE DES LATTEUX, 77850 HERICY
- Dirigeant
- ALINE DELPHINE LEBOUCGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 22 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,98 | -5,14 |
| Résultat net (k €) | 152,36 | 123,07 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 7,26 | -49,62 |
| BFR exploitation (k €) | -12,05 | -2,62 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,31 | -47,00 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 189 | 195 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 152,36 | 123,07 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 45,40 | 35,58 |
| Couverture du BFR (%) | 625,4 | |
| Trésorerie (k €) | 38,14 | 85,20 |
| Dettes financières (k €) | 147,84 | 190,38 |
| Capacité de remboursement | 0,97 | 1,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,7 | 97,5 |
| Autonomie financière (%) | 60,8 | 44,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 94,44 | 153,12 |
| Liquidité générale (%) | 60,8 | 55,6 |
| Couverture des dettes (%) | 103,1 | 64,6 |
| Fonds propres (k €) | 247,56 | 195,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61,5 | 63,0 |
| Rentabilité économique (%) | -3,8 | -1,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9 723 | 1 380 |
| Impôts et taxes (€) | 50 | -51 |
Dirigeants
1- ALINE DELPHINE LEBOUC
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège897 725 990 00013
Siège social
18 RUE DES LATTEUX, 77850 HERICY
créé le 24/03/2021 · Non employeuse
