Mise à jour 02/08/2024

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Cessée

SARL · BREST (29200) · créée le 04/07/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 821 397 627
SIRET du siège: 821 397 627 00018
TVA intracommunautaire: FR43821397627
Forme juridique: SARL

Date de création: 04/07/2016
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 19 RUE POULLAOUEC, 29200 BREST
Dirigeant: THOMAS BERNARD ROBERT BRUNIGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	122,10	125,48	88,28	135,45
EBITDA - EBE (k €)	23,75	18,69	-9,62	9,69
Résultat d’exploitation (k €)	23,76	18,68	-9,45	8,96
Résultat net (k €)	74,08	-8,49	-142,30	4,65

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-2,7	42,1	-34,8	0,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	19,5	14,9	-10,9	7,2
Taux de marge opérationnelle (%)	19,5	14,9	-10,7	6,6
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-108,88	-97,08	-75,95	-47,28
BFR exploitation (k €)	55,91	40,02	-3,10	8,64
BFR hors exploitation (k €)	-164,79	-137,10	-72,85	-55,92
BFR (j)	-321	-279	-310	-126
BFR exploitation (j)	165	115	-13	23
BFR hors exploitation (j)	-486	-393	-297	-149
Délai de paiement clients (j)	170	121	13	55
Délai de paiement fournisseurs (j)	52	38	30
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	18,19	14,46	-12,56	5,39
Capacité d’autofinancement / CA (%)	14,9	11,5	-14,2	4,0
Fonds de roulement net global (k €)	-108,03	-95,81	-75,40	-46,03
Trésorerie (k €)	0,86	1,27	0,56	1,24
Dettes financières (k €)	64,27	94,68	129,56	146,36
Capacité de remboursement	3,53	6,55		27,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)				256,2
Autonomie financière (%)	-8,0	-55,2	-59,1	19,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,67	5,00		14,97
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	245,12	206,49	135,75	123,48
Liquidité générale (%)	37,8	35,3	17,8	33,7
Couverture des dettes (%)	28,3	15,3	-9,7	3,7
Fonds propres (k €)	-19,57	-93,66	-85,17	57,14
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	60,7	-6,8	-161,2	3,4
Rentabilité sur fonds propres (%)				8,1
Rentabilité économique (%)	53,1	1 825,9	-21,3	4,4
Valeur ajoutée (k €)	100,49	100,03	57,66	97,52
Valeur ajoutée / CA (%)	82,3	79,7	65,3	72,0
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	75,21	79,86	74,64	86,19
Salaires / CA (%)	61,6	63,6	84,6	63,6
Impôts et taxes (€)	1 528	1 487	1 530	1 635