Mise à jour 09/06/2026
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En activitéSAS · LAMASTRE (07270) · créée le 15/10/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 208 664
- SIRET du siège
- 428 208 664 00014
- TVA intracommunautaire
- FR05428208664
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 160 CHEMIN DES FAUVES, 07270 LAMASTRE
- Dirigeant
- PHILIPPE GRANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTE ENTREPRISE ET SOCIETE COMMERCIALE OU CIVILE, LA GESTION DE CES PARTICIPATIONS ET L'EXPLOITATION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES. IMPORT, EXPORT ET NEGOCE D'ARTICLES CHAUSSANTS ET NOTAMMENT DE SEMELLES.
- Capital social
- 15 244,9 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,10 | 119,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,48 | 99,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,54 | 61,78 |
| Résultat net (k €) | 495,93 | 232,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | 25,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 60,4 | 83,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,1 | 51,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 308,81 | 52,34 |
| BFR exploitation (k €) | -0,96 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 53,30 | |
| BFR (j) | 926 | 158 |
| BFR exploitation (j) | -3 | |
| BFR hors exploitation (j) | 160 | |
| Délai de paiement clients (j) | 200 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 541,66 | 269,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 451,0 | 225,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 708,98 | 396,67 |
| Couverture du BFR (%) | 229,6 | 757,8 |
| Trésorerie (k €) | 400,17 | 344,33 |
| Dettes financières (k €) | 343,09 | 375,48 |
| Capacité de remboursement | 0,63 | 1,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,8 | 17,7 |
| Autonomie financière (%) | 83,1 | 84,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,79 | 0,31 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 157,9 | 71,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,82 | 2,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 412,9 | 194,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,2 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,28 | 104,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,7 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 513 | 788 |
| Salaires / CA (%) | 0,4 | 0,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,28 | 4,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
160 CHEMIN DES FAUVES, 07270 LAMASTRE
créé le 15/10/1999 · Non employeuse
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