Mise à jour 09/06/2026
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En activitéSAS · LAMASTRE (07270) · créée le 15/10/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 208 664
- SIRET du siège
- 428 208 664 00014
- TVA intracommunautaire
- FR05428208664
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 160 CHEMIN DES FAUVES, 07270 LAMASTRE
- Dirigeant
- PHILIPPE GRANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,10 | 119,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,48 | 99,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,54 | 61,78 |
| Résultat net (k €) | 495,93 | 232,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | 25,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 60,4 | 83,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,1 | 51,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 308,81 | 52,34 |
| BFR exploitation (k €) | -0,96 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 53,30 | |
| BFR (j) | 926 | 158 |
| BFR exploitation (j) | -3 | |
| BFR hors exploitation (j) | 160 | |
| Délai de paiement clients (j) | 200 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 541,66 | 269,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 451,0 | 225,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 708,98 | 396,67 |
| Couverture du BFR (%) | 229,6 | 757,8 |
| Trésorerie (k €) | 400,17 | 344,33 |
| Dettes financières (k €) | 343,09 | 375,48 |
| Capacité de remboursement | 0,63 | 1,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,8 | 17,7 |
| Autonomie financière (%) | 83,1 | 84,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,79 | 0,31 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 157,9 | 71,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,82 | 2,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 412,9 | 194,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,2 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,28 | 104,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,7 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 513 | 788 |
| Salaires / CA (%) | 0,4 | 0,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,28 | 4,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE GRAND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège428 208 664 00014
Siège social
160 CHEMIN DES FAUVES, 07270 LAMASTRE
créé le 15/10/1999 · Non employeuse
