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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · AILLY-SUR-NOYE (80250) · créée le 19/07/1996

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
408 525 988
SIRET du siège
408 525 988 00023
TVA intracommunautaire
FR48408525988
Forme juridique
SAS
Date de création
19/07/1996
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
ZI ROUTE DE BOVES, 80250 AILLY-SUR-NOYE
Dirigeant
FRANCOIS PAUL MAXIME LOUBEYREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Holding

Capital social
300 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
97 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)344,60399,60
EBITDA - EBE (k €)102,55151,91
Résultat d’exploitation (k €)38,5490,64
Résultat net (k €)188,76254,30
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-13,8-11,8
Taux de marge d’EBITDA (%)29,838,0
Taux de marge opérationnelle (%)11,222,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,392,13
BFR exploitation (k €)105,11206,67
BFR hors exploitation (M €)1,291,92
BFR (j)1 4571 918
BFR exploitation (j)110186
BFR hors exploitation (j)1 3471 732
Délai de paiement clients (j)117178
Délai de paiement fournisseurs (j)3441
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)252,77319,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)73,479,9
Fonds de roulement net global (M €)1,412,13
Couverture du BFR (%)101,1100,1
Trésorerie (k €)15,231,67
Dettes financières (M €)0,171,03
Capacité de remboursement0,683,21
Ratio d’endettement (Gearing) (%)7,445,3
Autonomie financière (%)92,068,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,536,74
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,191,01
Liquidité générale (%)747,2213,4
Couverture des dettes (%)146,731,1
Fonds propres (M €)2,332,27
Rentabilité20252024
Marge nette (%)54,863,6
Rentabilité sur fonds propres (%)8,111,2
Rentabilité économique (%)1,52,8
Valeur ajoutée (k €)308,89355,92
Valeur ajoutée / CA (%)89,689,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)196,40192,95
Salaires / CA (%)57,048,3
Impôts et taxes (k €)9,9511,07
Chiffre d’affaires à l’export (k €)70,8070,80

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZI ROUTE DE BOVES, 80250 AILLY-SUR-NOYE

créé le 01/07/1998 · 3 à 5 salariés

408 525 988 00023
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

36 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS

NAF 74.1J · créé le 19/07/1996 · Non employeuse

408 525 988 00015

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