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SAS · THIAIS (94320) · créée le 13/08/2012

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SIREN
789 128 584
SIRET du siège
789 128 584 00032
TVA intracommunautaire
FR78789128584
Forme juridique
SAS
Date de création
13/08/2012
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
CC BELLE EPINE 140 TOUR EUROPA 9 AVENUE DE L’EUROPE, 94320 THIAIS
Dirigeant
DOMINIQUE BRISARDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)2,441,90
Marge brute (M €)
EBITDA - EBE (k €)259,32-133,28
Résultat d’exploitation (k €)217,705,26
Résultat net (k €)-187,42129,45
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)28,716,2
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)10,6-7,0
Taux de marge opérationnelle (%)8,90,3
Gestion BFR20232022
BFR (M €)4,110,11
BFR exploitation (M €)0,42-1,46
BFR hors exploitation (M €)3,691,57
BFR (j)60621
BFR exploitation (j)63-277
BFR hors exploitation (j)543298
Délai de paiement clients (j)205322
Délai de paiement fournisseurs (j)167764
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)-146,23-9,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)-6,0-0,5
Fonds de roulement net global (M €)4,121,50
Couverture du BFR (%)100,11 386,9
Trésorerie (M €)0,001,40
Dettes financières (M €)4,621,81
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)381,4129,4
Autonomie financière (%)15,619,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)17,80
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)6,54
Liquidité générale (%)85,6
Couverture des dettes (%)-3,2-0,5
Fonds propres (M €)1,211,40
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-7,76,8
Rentabilité sur fonds propres (%)-15,59,3
Rentabilité économique (%)3,70,2
Valeur ajoutée (M €)1,060,54
Valeur ajoutée / CA (%)43,528,4
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)747,51631,04
Salaires / CA (%)30,633,2
Impôts et taxes (k €)59,5940,79
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

CC BELLE EPINE 140 TOUR EUROPA 9 AVENUE DE L’EUROPE, 94320 THIAIS

créé le 18/07/2018 · 10 à 19 salariés

789 128 584 00032
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

38 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 77210 AVON

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 13/08/2012 · Non employeuse

789 128 584 00016

Établissement secondaireFermé

5 RUE ALFRED DORNIER, 70180 DAMPIERRE-SUR-SALON

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 30/12/2015 · Non employeuse

789 128 584 00024

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