Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06460) · créée le 03/11/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 552 220
- SIRET du siège
- 509 552 220 00022
- TVA intracommunautaire
- FR13509552220
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LIEUDIT VALENS, 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
- Dirigeant
- LOUIS PHILIPPE MICHEL DIDIER DENISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,84 | 49,63 |
| Résultat net (k €) | 254,19 | 294,29 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 301,33 | 250,62 |
| BFR exploitation (k €) | -10,06 | -9,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 311,39 | 260,52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 131 | 256 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 254,19 | 294,29 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 301,54 | 256,95 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 102,5 |
| Trésorerie (k €) | 0,21 | 6,33 |
| Dettes financières (k €) | 83,13 | 68,05 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 0,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,2 | 2,8 |
| Autonomie financière (%) | 96,5 | 96,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 93,19 | 77,95 |
| Liquidité générale (%) | 334,4 | 342,4 |
| Couverture des dettes (%) | 305,8 | 432,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,60 | 2,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,8 | 12,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 2,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif |
Dirigeants
4- LOUIS PHILIPPE MICHEL DIDIER DENIS
Président de SAS
- COLETTE DENIS
Directeur Général
- FRANCK LE TALLEC
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES712621390
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège509 552 220 00022
Siège social
LIEUDIT VALENS, 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
créé le 29/06/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 AVENUE NICOLAS LOMBARD, 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/11/2008 · Non employeuse
