Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE (62130) · créée le 01/01/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 400 268 462
- SIRET du siège
- 400 268 462 00035
- TVA intracommunautaire
- FR09400268462
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1995
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.13ZForages et sondages
- Adresse du siège
- 10 RUE WATHIEUMETZ, 62130 SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE
- Dirigeant
- G2CPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Forage, travaux publics, location de matériels de travaux publics, achat, vente, distribution, sous toutes ses formes, de matériaux de construction, transports routiers, service de transports de marchandises pour compte d'autrui, location de véhicules pour le transport routier de marchandises, activité de Commisionnaire de transports. négoce et location de matériels et accessoires destinés au jardinage.Tous travaux de Voierie d'assainissement et de terrassement, activités se rapportant au génie civil. ; FORAGE TRAVAUX PUBLICS TOUS TRAVAUX DE VOIERIE
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,49 | 12,06 |
| Marge brute (M €) | 12,28 | 9,97 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,81 | 1,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,44 | 0,76 |
| Résultat net (M €) | 1,41 | 0,68 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,2 | -2,1 |
| Taux de marge brute (%) | 84,7 | 82,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,5 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,57 | 2,62 |
| BFR exploitation (M €) | 2,02 | 1,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 550,05 | 707,61 |
| BFR (j) | 64 | 78 |
| BFR exploitation (j) | 50 | 57 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,25 | 0,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,6 | 6,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,35 | 4,48 |
| Couverture du BFR (%) | 208,3 | 171,4 |
| Trésorerie (M €) | 2,78 | 1,87 |
| Dettes financières (k €) | 538,37 | 337,71 |
| Capacité de remboursement | 0,43 | 0,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,3 | 6,9 |
| Autonomie financière (%) | 69,4 | 68,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,24 | -1,49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,46 | 2,15 |
| Liquidité générale (%) | 287,6 | 278,8 |
| Couverture des dettes (%) | 231,4 | 229,3 |
| Fonds propres (M €) | 5,81 | 4,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,8 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,3 | 13,9 |
| Rentabilité économique (%) | 22,6 | 14,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,58 | 4,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,5 | 37,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,70 | 3,41 |
| Salaires / CA (%) | 25,5 | 28,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 75,34 | 96,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
10 RUE WATHIEUMETZ, 62130 SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE
créé le 05/01/2009 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
18 RTE, 62270 NUNCQ-HAUTECOTE
NAF 45.1D · créé le 01/01/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 ROUTE NATIONALE, 62270 NUNCQ-HAUTECOTE
NAF 52.10B · Entreposage et stockage non frigorifique · créé le 23/06/2001 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes30/11/2025
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Modifications diverses28/02/2021
Modification survenue sur l'administration.
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