Mise à jour 06/12/2025

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SAS · CARGESE (20130) · créée le 18/02/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 31 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	45,76	49,92	49,67	49,18
EBITDA - EBE (k €)	24,85		32,69	31,63
Résultat d’exploitation (k €)	-54,92		-47,60	-48,66
Résultat net (k €)	-76,90	-71,14	-58,66	-71,11

Voir les 27 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	-8,3	0,5	1,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	54,3		65,8	64,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-120,0		-95,8	-99,0
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-894		-332	489
BFR exploitation (€)	-894		-332	489
BFR (j)	-7		-2	4
BFR exploitation (j)	-7		-2	4
Délai de paiement fournisseurs (j)	30		7	5
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	2,86		21,64	9,19
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,3		43,6	18,7
Fonds de roulement net global (k €)	9,26		11,61	41,86
Couverture du BFR (%)				8 560,7
Trésorerie (k €)	10,15		11,94	41,37
Dettes financières (M €)	1,48		1,49	1,54
Capacité de remboursement	516,49		68,96	168,07
Autonomie financière (%)	-60,6		-37,9	-29,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	59,09		45,27	47,50
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,48		0,02	0,06
Liquidité générale (%)	0,7		73,5	67,6
Couverture des dettes (%)	0,2		1,5	0,6
Fonds propres (k €)	-558,35		-410,31	-351,65
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	-168,0		-118,1	-144,6
Rentabilité économique (%)	-6,0		-4,4	-4,1
Valeur ajoutée (k €)	27,67		35,48	34,33
Valeur ajoutée / CA (%)	60,5		71,4	69,8
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Impôts et taxes (€)	2 822		2 786	2 698
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0		0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

LD SPELUNCA, 20130 CARGESE

créé le 18/02/2016 · Non employeuse

818 568 529 00015