Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · BEAUVAIS (60000) · créée le 01/01/1994

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SIREN: 393 489 406
SIRET du siège: 393 489 406 00024
TVA intracommunautaire: FR55393489406
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/01/1994
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse du siège: 27 RUE DE LA MADELEINE, 60000 BEAUVAIS
Dirigeant: JEAN-RENE BERGAULTGérant
Domaine d’activité: Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	645,60	573,42	506,15	443,07
Marge brute (k €)	182,28	176,66	160,83	148,79
EBITDA - EBE (k €)	44,86	27,49	10,34	14,31
Résultat d’exploitation (k €)	44,86	25,46	4,12	8,80
Résultat net (k €)	34,93	21,29	3,93	7,17

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	12,6	13,3	14,2	0,7
Taux de marge brute (%)	28,2	30,8	31,8	33,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,9	4,8	2,0	3,2
Taux de marge opérationnelle (%)	6,9	4,4	0,8	2,0
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	27,33	54,31	68,21	81,11
BFR exploitation (k €)	26,74	45,31	56,92	69,87
BFR hors exploitation (k €)	0,59	9,00	11,29	11,24
BFR (j)	15	34	49	66
BFR exploitation (j)	15	28	40	57
BFR hors exploitation (j)	0	6	8	9
Délai de paiement clients (j)	6	5	14	11
Délai de paiement fournisseurs (j)	29	15	25	26
Ratio des stocks / CA (j)	54	50	58	81
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	34,93	23,33	8,49	12,68
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,4	4,1	1,7	2,9
Fonds de roulement net global (k €)	141,61	106,82	91,44	90,33
Couverture du BFR (%)	518,1	196,7	134,0	111,4
Trésorerie (k €)	114,27	52,51	23,23	9,22
Dettes financières (k €)	9,47	9,60	17,81	25,19
Capacité de remboursement	0,27	0,41	2,10	1,99
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,3	6,8	14,7	21,2
Autonomie financière (%)	65,9	71,8	64,5	62,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,34	-1,56	-0,55	1,10
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)			63,73	68,39
Liquidité générale (%)			220,2	199,6
Couverture des dettes (%)	369,0	242,9	47,7	50,3
Fonds propres (k €)	177,14	142,21	120,92	118,63
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	5,4	3,7	0,8	1,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,7	15,0	3,3	6,0
Rentabilité économique (%)	24,0	16,8	3,0	6,1
Valeur ajoutée (k €)	141,94	132,56	120,53	108,85
Valeur ajoutée / CA (%)	22,0	23,1	23,8	24,6
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	96,75	109,03	108,44	92,66
Salaires / CA (%)	15,0	19,0	21,4	20,9
Impôts et taxes (€)	2 830	2 042	1 757	1 889