Mise à jour 06/12/2025
COTE PROVENCE
En activitéSAS · LE THOR (84250) · créée le 01/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 734 781
- SIRET du siège
- 801 734 781 00017
- TVA intracommunautaire
- FR18801734781
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 544 CHEMIN DU PONT DE BOIS, 84250 LE THOR
- Dirigeant
- PIERRE-JEAN RUNGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 137,63 | 151,05 |
| Marge brute (k €) | 125,15 | 137,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,51 | 48,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,93 | 34,74 |
| Résultat net (k €) | 17,13 | 29,37 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,9 | 10,7 |
| Taux de marge brute (%) | 90,9 | 91,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,1 | 31,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,5 | 23,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -63,46 | -63,78 |
| BFR (j) | -166 | -152 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 90 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,71 | 42,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,0 | 28,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 108,06 | 98,60 |
| Trésorerie (k €) | 171,52 | 162,38 |
| Dettes financières (€) | 3 378 | 6 920 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 0,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,2 | 5,0 |
| Autonomie financière (%) | 66,8 | 63,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,87 | -3,24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 938,6 | 616,7 |
| Fonds propres (k €) | 155,08 | 137,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,4 | 19,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,0 | 21,3 |
| Rentabilité économique (%) | 12,6 | 24,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,74 | 61,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,7 | 40,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 9,90 | 9,46 |
| Salaires / CA (%) | 7,2 | 6,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 338 | 3 696 |
Dirigeants
1- PIERRE-JEAN RUNG
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 734 781 00017
Siège social
544 CHEMIN DU PONT DE BOIS, 84250 LE THOR
créé le 01/05/2014 · Non employeuse
