Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 11/01/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 585 335
- SIRET du siège
- 790 585 335 00017
- TVA intracommunautaire
- FR93790585335
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/01/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.10DSupports juridiques de programmes
- Adresse du siège
- 7 RUE DES JOUERIES, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- NIBELUNG CAPITAL SARLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Promotion constructionIDCC 1512
Activité
Activité déclarée
promotion, developpement et gestion de projets dans le domaine immobilier
- Capital social
- 152 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 8,93 | 5,56 |
| Marge brute (k €) | 23,37 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,68 | -9,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,87 | -10,64 |
| Résultat net (k €) | -22,62 | -10,79 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 60,6 | -35,2 |
| Taux de marge brute (%) | 420,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -231,6 | -169,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -245,0 | -191,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 1,22 | 1,25 |
| BFR exploitation (k €) | 22,67 | 9,29 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,20 | 1,25 |
| BFR (j) | 49 339 | 81 240 |
| BFR exploitation (j) | 914 | 601 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 424 | 80 638 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 142 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 185 | 98 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 559 | 1 153 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -21,42 | -9,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -239,9 | -172,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,22 | 1,27 |
| Couverture du BFR (%) | 99,9 | 101,4 |
| Trésorerie (k €) | -1,41 | 17,21 |
| Dettes financières (M €) | 1,99 | 1,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4 262,7 | |
| Autonomie financière (%) | 2,2 | -0,8 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -1,1 | -0,6 |
| Fonds propres (k €) | 46,58 | -13,81 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -253,3 | -194,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -20,53 | -9,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -230,0 | -167,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 141 | 141 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 8 928 |
Dirigeants
1- NIBELUNG CAPITAL SARL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège790 585 335 00017
Siège social
7 RUE DES JOUERIES, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 11/01/2013 · Non employeuse
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