Mise à jour 06/12/2025
COVISION PERFORMANCE
En activitéSAS · LIMONEST (69760) · créée le 17/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 525 085 965
- SIRET du siège
- 525 085 965 00024
- TVA intracommunautaire
- FR23525085965
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/09/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 561 ALLEE DES NOISETIERS, 69760 LIMONEST
- Dirigeant
- PASCAL FERNAND ROBERT DHORNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 18 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,01 | -55,02 |
| Résultat net (M €) | 88,52 | 10,39 |
Voir les 16 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | -1,09 | 10,41 |
| BFR exploitation (M €) | -1,09 | -0,15 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,00 | 10,55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 217 | 173 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 88,52 | 10,39 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,59 | 11,44 |
| Couverture du BFR (%) | 109,9 | |
| Trésorerie (M €) | 1,68 | 1,03 |
| Autonomie financière (%) | 87,4 | 99,2 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | 0,15 |
| Liquidité générale (%) | 154,4 | 7 954,9 |
| Fonds propres (M €) | 7,58 | 18,45 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1 168,3 | 56,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,3 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Impôts et taxes (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 45,43 | 37,98 |
| Marge brute (M €) | 33,21 | 27,78 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,97 | 1,79 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,76 | 2,73 |
| Résultat net (M €) | 9,69 | 1,70 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,6 | -19,4 |
| Taux de marge brute (%) | 73,1 | 73,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -8,48 | -6,10 |
| BFR (j) | -67 | -58 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 72 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 14,78 | 5,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,5 | 15,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 19,23 | 12,91 |
| Trésorerie (M €) | 30,40 | 20,78 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,01 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 39,4 | 36,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,66 | -11,61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 63 266,7 | |
| Fonds propres (M €) | 20,31 | 14,86 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,3 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,7 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | 18,5 | 18,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 28,17 | 22,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,0 | 60,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 23,57 | 20,45 |
| Salaires / CA (%) | 51,9 | 53,9 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,63 | 0,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- PASCAL FERNAND ROBERT DHORNE
Président de SAS
- JEAN-PAUL PASCAL GENOUX
Directeur Général
- ORFIS957509045
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- BM&A RHONE ALPES808083646
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège525 085 965 00024
Siège social
561 ALLEE DES NOISETIERS, 69760 LIMONEST
créé le 18/05/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
590 ALLEE DES HETRES, 69760 LIMONEST
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/09/2010 · Non employeuse
