Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VAUX (03190) · créée le 01/09/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 642 387
- SIRET du siège
- 978 642 387 00010
- TVA intracommunautaire
- FR43978642387
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 21 RUE DES PRES, 03190 VAUX
- Dirigeant
- TONY JEAN MICHEL PALLIOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 202416 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 98,00 | 83,05 |
| Marge brute (k €) | 81,65 | 54,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,21 | 28,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,37 | 17,79 |
| Résultat net (k €) | -0,17 | 15,58 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 83,3 | 65,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,6 | 33,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 21,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 9,57 | 10,36 |
| BFR (j) | 35 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,67 | 25,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,0 | 31,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 18,31 | 24,76 |
| Couverture du BFR (%) | 191,3 | 239,0 |
| Trésorerie (k €) | 8,74 | 14,40 |
| Dettes financières (k €) | 82,59 | 88,06 |
| Capacité de remboursement | 4,67 | 3,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 519,0 | 547,5 |
| Autonomie financière (%) | 14,6 | 14,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,48 | 2,62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 21,4 | 29,4 |
| Fonds propres (k €) | 15,91 | 16,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,2 | 18,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,1 | 96,9 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | 17,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,38 | 29,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,3 | 35,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 21,86 | |
| Salaires / CA (%) | 22,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 306 | 1 046 |
Dirigeants
1- TONY JEAN MICHEL PALLIOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège978 642 387 00010
Siège social
21 RUE DES PRES, 03190 VAUX
créé le 01/09/2023 · Non employeuse
