Mise à jour 06/12/2025
COWOOL CERGY
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 01/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 601 591
- SIRET du siège
- 901 601 591 00018
- TVA intracommunautaire
- FR40901601591
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 14 RUE CAMBACERES, 75008 PARIS
- Dirigeant
- PATRICE CavalierPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,74 | 2,67 |
| Marge brute (M €) | 2,32 | 2,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 763,27 | 750,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -129,69 | -107,51 |
| Résultat net (M €) | -1,95 | -1,32 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,8 | 22,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -25,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 84,8 | 87,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,8 | 28,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,7 | -4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 895,49 | 257,26 |
| BFR exploitation (k €) | -109,69 | -220,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,01 | 0,48 |
| BFR (j) | 118 | 35 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 132 | 65 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 147 | 107 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,06 | -0,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -38,7 | -17,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,06 | 0,46 |
| Couverture du BFR (%) | 118,0 | 176,9 |
| Trésorerie (k €) | 120,18 | 100,87 |
| Dettes financières (M €) | 26,47 | 24,67 |
| Autonomie financière (%) | -15,5 | -7,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 34,53 | 32,73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,84 | 8,16 |
| Liquidité générale (%) | 15,1 | 12,4 |
| Couverture des dettes (%) | -4,0 | -1,9 |
| Fonds propres (M €) | -3,69 | -1,74 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -71,0 | -49,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,28 | 1,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | 54,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 9 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 291,20 | 325,57 |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | 12,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 235,79 | 386,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICE Cavalier
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège901 601 591 00018
Siège social
14 RUE CAMBACERES, 75008 PARIS
créé le 01/07/2021 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)901 601 591 00026
Établissement secondaire
34 BOULEVARD DU PORT, 95000 CERGY
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 06/09/2021 · 6 à 9 salariés
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