Mise à jour 06/12/2025
CP FINANCES
En activitéSARL · TOSSIAT (01250) · créée le 23/07/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 399 512
- SIRET du siège
- 478 399 512 00027
- TVA intracommunautaire
- FR31478399512
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/07/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 51 IMPASSE DE LA VAVRETTE, 01250 TOSSIAT
- Dirigeant
- CYRIL MARIE PLANCHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation financière. Holding de gestion. Toutes prestations de services dans les domaines financiers, comptable, informatique et commercial, de la gestion, organisation et direction d'entreprises.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 372,24 | 496,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,62 | 135,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,73 | 123,36 |
| Résultat net (k €) | 54,64 | 163,49 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | 12,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 27,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 24,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 93,31 | 151,71 |
| BFR exploitation (k €) | 67,64 | 150,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,68 | 0,73 |
| BFR (j) | 90 | 110 |
| BFR exploitation (j) | 65 | 110 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 151 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 87 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,63 | 175,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,9 | 35,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 126,77 | 198,77 |
| Couverture du BFR (%) | 135,9 | 131,0 |
| Trésorerie (k €) | 33,46 | 47,06 |
| Dettes financières (k €) | 153,90 | 260,51 |
| Capacité de remboursement | 2,31 | 1,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,8 | 83,8 |
| Autonomie financière (%) | 61,0 | 46,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,52 | 1,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 190,57 | 317,78 |
| Liquidité générale (%) | 84,2 | 93,6 |
| Couverture des dettes (%) | 43,3 | 67,5 |
| Fonds propres (k €) | 315,36 | 310,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,7 | 33,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 52,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 21,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 337,70 | 464,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 93,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 273,36 | 296,24 |
| Salaires / CA (%) | 73,4 | 59,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,72 | 32,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CYRIL MARIE PLANCHE
Gérant
Également dans MAINTENANCE BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE, SCI CPLK, SCI OCEANE
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
51 IMPASSE DE LA VAVRETTE, 01250 TOSSIAT
créé le 01/04/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC DE MONTERNOZ 292 RUE DU THIOUDET, 01960 PERONNAS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/07/2004 · Non employeuse
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