Mise à jour 06/12/2025
CP FINANCES
En activitéSARL · TOSSIAT (01250) · créée le 23/07/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 399 512
- SIRET du siège
- 478 399 512 00027
- TVA intracommunautaire
- FR31478399512
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/07/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 51 IMPASSE DE LA VAVRETTE, 01250 TOSSIAT
- Dirigeant
- CYRIL MARIE PLANCHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 372,24 | 496,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,62 | 135,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,73 | 123,36 |
| Résultat net (k €) | 54,64 | 163,49 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | 12,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 27,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 24,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 93,31 | 151,71 |
| BFR exploitation (k €) | 67,64 | 150,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,68 | 0,73 |
| BFR (j) | 90 | 110 |
| BFR exploitation (j) | 65 | 110 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 151 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 87 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,63 | 175,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,9 | 35,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 126,77 | 198,77 |
| Couverture du BFR (%) | 135,9 | 131,0 |
| Trésorerie (k €) | 33,46 | 47,06 |
| Dettes financières (k €) | 153,90 | 260,51 |
| Capacité de remboursement | 2,31 | 1,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,8 | 83,8 |
| Autonomie financière (%) | 61,0 | 46,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,52 | 1,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 190,57 | 317,78 |
| Liquidité générale (%) | 84,2 | 93,6 |
| Couverture des dettes (%) | 43,3 | 67,5 |
| Fonds propres (k €) | 315,36 | 310,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,7 | 33,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 52,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 21,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 337,70 | 464,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 93,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 273,36 | 296,24 |
| Salaires / CA (%) | 73,4 | 59,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,72 | 32,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CYRIL MARIE PLANCHE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège478 399 512 00027
Siège social
51 IMPASSE DE LA VAVRETTE, 01250 TOSSIAT
créé le 01/04/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC DE MONTERNOZ 292 RUE DU THIOUDET, 01960 PERONNAS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/07/2004 · Non employeuse
