Mise à jour 06/12/2025
CP FINANCES
En activitéSARL · MARGNY-SUR-MATZ (60490) · créée le 23/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 617 079
- SIRET du siège
- 494 617 079 00012
- TVA intracommunautaire
- FR54494617079
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/02/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE PLESSIER 245 RUE DU PRE DES VIGNES, 60490 MARGNY-SUR-MATZ
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL BERNARD DEBRUCGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 390,54 | 395,57 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 010 | -5 166 |
| Résultat d’exploitation (€) | 9 972 | 2 989 |
| Résultat net (k €) | 142,93 | 135,20 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | -15,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,8 | -1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -63,59 | -103,87 |
| BFR exploitation (k €) | -31,28 | 1,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | -32,31 | -105,85 |
| BFR (j) | -59 | -95 |
| BFR exploitation (j) | -29 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | -30 | -96 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 136,33 | 127,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,9 | 32,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -5,09 | -75,87 |
| Trésorerie (k €) | 58,50 | 28,00 |
| Dettes financières (k €) | 1,50 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 89,4 | 86,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -18,93 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 174,49 | 219,86 |
| Liquidité générale (%) | 94,7 | 62,7 |
| Couverture des dettes (%) | 9 076,6 | 8 208,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,47 | 1,40 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 36,6 | 34,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 335,32 | 345,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,9 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 331,24 | 349,71 |
| Salaires / CA (%) | 84,8 | 88,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 075 | 1 125 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège494 617 079 00012
Siège social
LE PLESSIER 245 RUE DU PRE DES VIGNES, 60490 MARGNY-SUR-MATZ
créé le 23/02/2007 · 1 à 2 salariés
