Mise à jour 06/10/2026
CP FINANCES
En activitéSAS · MARGNY-SUR-MATZ (60490) · créée le 23/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 617 079
- SIRET du siège
- 494 617 079 00012
- TVA intracommunautaire
- FR54494617079
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE PLESSIER 245 RUE DU PRE DES VIGNES, 60490 MARGNY-SUR-MATZ
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL BERNARD DEBRUCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation, la cession sous quelque forme que ce soit des titres sociaux de toute société ou tout groupement civil ou commercial créé ou à créer, l'assistance à toutes entreprises.
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 390,54 | 395,57 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 010 | -5 166 |
| Résultat d’exploitation (€) | 9 972 | 2 989 |
| Résultat net (k €) | 142,93 | 135,20 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | -15,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,8 | -1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -63,59 | -103,87 |
| BFR exploitation (k €) | -31,28 | 1,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | -32,31 | -105,85 |
| BFR (j) | -59 | -95 |
| BFR exploitation (j) | -29 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | -30 | -96 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 136,33 | 127,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,9 | 32,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -5,09 | -75,87 |
| Trésorerie (k €) | 58,50 | 28,00 |
| Dettes financières (k €) | 1,50 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 89,4 | 86,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -18,93 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 174,49 | 219,86 |
| Liquidité générale (%) | 94,7 | 62,7 |
| Couverture des dettes (%) | 9 076,6 | 8 208,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,47 | 1,40 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 36,6 | 34,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 335,32 | 345,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,9 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 331,24 | 349,71 |
| Salaires / CA (%) | 84,8 | 88,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 075 | 1 125 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LE PLESSIER 245 RUE DU PRE DES VIGNES, 60490 MARGNY-SUR-MATZ
créé le 23/02/2007 · 1 à 2 salariés
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