Mise à jour 06/12/2025
CP INVEST
En activitéSAS · LILLE (59800) · créée le 29/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 029 391
- SIRET du siège
- 824 029 391 00011
- TVA intracommunautaire
- FR20824029391
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/11/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 114 RUE SAINT-ANDRE, 59800 LILLE
- Dirigeant
- PHILIPPE CAVANNAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 894,38 | |
| Marge brute (k €) | 638,50 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 174,76 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 151,94 | |
| Résultat net (k €) | 109,83 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 71,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,0 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -60,62 | |
| BFR exploitation (k €) | -75,69 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,07 | |
| BFR (j) | -24 | |
| BFR exploitation (j) | -30 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 132,65 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 429,06 | |
| Trésorerie (k €) | 489,68 | |
| Dettes financières (k €) | 336,41 | |
| Capacité de remboursement | 2,54 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 182,3 | |
| Autonomie financière (%) | 29,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,88 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 377,69 | |
| Liquidité générale (%) | 141,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 39,4 | |
| Fonds propres (k €) | 184,56 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 29,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 437,27 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 242,28 | |
| Salaires / CA (%) | 27,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 20,23 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PHILIPPE CAVANNA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 029 391 00011
Siège social
114 RUE SAINT-ANDRE, 59800 LILLE
créé le 29/11/2016 · 6 à 9 salariés
