Mise à jour 05/08/2025
CP INVESTISSEMENT
CesséeSAS · VILLERS-BRETONNEUX (80800) · créée le 12/04/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 441 804 796
- SIRET du siège
- 441 804 796 00015
- TVA intracommunautaire
- FR95441804796
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/04/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- CHEMIN DU BOIS, 80800 VILLERS-BRETONNEUX
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,62 | -0,09 |
| Résultat net (M €) | -1,94 | 0,79 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 7,06 | 8,49 |
| BFR exploitation (k €) | -76,83 | -46,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,14 | 8,53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 282 | 150 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,60 | 1,90 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,53 | 9,69 |
| Couverture du BFR (%) | 106,6 | 114,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,46 | 1,20 |
| Dettes financières (M €) | 1,25 | 1,47 |
| Capacité de remboursement | 2,08 | 0,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,6 | 10,7 |
| Autonomie financière (%) | 82,8 | 83,9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 849,61 | 741,01 |
| Liquidité générale (%) | 894,8 | 1 313,7 |
| Couverture des dettes (%) | 48,1 | 129,2 |
| Fonds propres (M €) | 11,79 | 13,74 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,5 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | -20,1 | -0,6 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 35,21 | 32,57 |
| Marge brute (M €) | 30,06 | 28,20 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,89 | 5,01 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,80 | 3,71 |
| Résultat net (M €) | 0,04 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,1 | -15,4 |
| Taux de marge brute (%) | 85,4 | 86,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | 15,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 11,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -2,54 | -13,20 |
| BFR (j) | -26 | -146 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 191 | 285 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,46 | 3,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,0 | 11,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,88 | 10,64 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 13,76 | 24,96 |
| Dettes financières (M €) | 8,89 | 10,08 |
| Capacité de remboursement | 3,62 | 2,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,9 | 38,2 |
| Autonomie financière (%) | 44,8 | 37,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,69 | -2,97 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 27,7 | 35,7 |
| Fonds propres (M €) | 26,23 | 26,38 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 10,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 18,87 | 17,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,6 | 54,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 19,54 | 18,34 |
| Salaires / CA (%) | 55,5 | 56,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,29 | 2,29 |
Établissements
0 ouvert sur 1Siège441 804 796 00015
Siège socialFermé
CHEMIN DU BOIS, 80800 VILLERS-BRETONNEUX
créé le 12/04/2002 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
CHEMIN DU BOIS, 80800 VILLERS-BRETONNEUX
créé le 12/04/2002 · Non employeuse
